Trading For a Living Live

Ad. 5 - nie można. Poza typowymi godzinami to właśnie głównie duzi są obecni. Nie ma takiej płynności, gdyż duzi handlują dużymi pakietami. To własnie dla nich jest ten system. Sami go sobie stworzyli :)

1 rok ? Hmmm, obligacje to długoterminowa inwestycja. Rok to błysk jedynie na tym rynku ...
Korporacyjne, czy rządowe to były ?

Ale dzięki za odkopanie tego wpisu. Dobre to jest.

Gdyby poszerzyć model znacznie, także o wyjątki od reguł, wyjątki od wyjątków, rozpisać przypadki takie jak wyżej itp. to pewnie wyszłoby lepiej. Fundusz Jima Simonsa (Renaissance Technologies) doszedł do całkiem "fajnych" rezultatów (choć oni chyba głównie operowali długo tylko na rynku k...

Statement Activity, sekcja Corporate Actions.

Czyli masz rację, podatek do zapłaty od kwoty 18 982,00 USD po kursie średnim NBP z dnia T-1, czyli z dnia 6.11.2024. Oczywiście w zeznaniu sumujesz wszystkie przychody w całym roku oraz wszystkie koszty (koszty otwarcia pozycji zamkniętych w tym roku i prowizje). Niemniej podatek ten powiększy się ...

Jeśli pozycja short (SELL) nie została zamknięta w 2024 roku, to masz podatek do zapłaty od kwoty otrzymanej premii, czyli: Przychód 18 982,00 - tyle premii otrzymałeś Koszt 0,00 - kosztu nie ma, gdyż nie ma pozycji zamkniętych. Czyli podatek od 18 982,00 Jeśli obie pozycje zamkniesz w 2025 roku to ...

Z tego nic nie można powiedzieć. Istotne są rekordy w sekcji TRADES.

A to na akcje czy na indeks był straddle ?

Handel opcjami na akcje na giełdach w US kończy się o godz. 22:00 czasu polskiego. Zatem musisz poczekać do otwarcia giełd w kolejnym dniu handlowym.

O ile wiem IBKR o nic nie prosi. Oczekuje monitorowania przez klienta. Gdyby pojawiło się ryzyko, że IBKR będzie stratny to sam zamknie pozycje, wg własnego wyboru w czasie jaki uzna dla siebie za bezpieczny. https://www.interactivebrokers.com/campus/glossary-terms/margin-call/ Note: Interactive Bro...

Z kolei o tym czym jest instrument finansowy i papier wartościowy mówi art. 5a tej samej ustawy: Art. 5a. Ilekroć w ustawie jest mowa o: (...) 11) papierach wartościowych – oznacza to papiery wartościowe, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowym...

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych: - przychody, art. 11 pkt.1 Przychodami, z zastrzeżeniem art. 14–15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9, 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, pkt 11, art. 19, art. 25b, art. 30ca, art. 30da i art. 30f, są otrzymane lub ...

Chyba przeoczyłem wątek.
Dla premii z opcji są oddzielne przepisy w ustawie - premia jest przychodem w momencie jej otrzymania.
Z kolei zapłacona premia nie jest kosztem aż do momentu zamknięcia pozycji.
Czyli nie ma symetrii.

W8-BEN to coś jak u nas PIT-2 dla pracodawcy. On sobie leży u brokera na wypadek gdyby brokera audytował IRS i jest podkładką pod pobieranie podatku u źródła od dywidend wg umowy między USA, a danym krajem (tu: Polską). Więc u innego brokera ponownie go trzeba wyklikać w IB chyba jest to prawie auto...

A kto władzy zabroni wprowadzić zmiany w dowolnym momencie ? No chyba nie ona sama...
Ale o zmianach cisza, poprzednie pomysły wyglądają na chwilowo zamrożone.

Ogólnie: wystawiając opcję oddajesz panowanie nad nią jej posiadaczowi. Więc postaw się w roli posiadacza opcji CALL i przelicz, czy Ci się opłaca jej wykonanie.

Zwykle na rynku akcji jest pewien PUT skew => opcje ATM put są nieco droższe od opcji call. Jeśli otworzysz pozycję na dość dalekich do wygaśnięcia opcjach i zamykać będziesz także np. na 20-30 dni przed datą wygaśnięcia to ta różnica się praktycznie zniesie przy sprzedaży (zamknięciu pozycji).

Dokładnie tak.
W Tasty jest łatwy do sprawdzenia poziom płynności - są gwiazdki. Na instrumentach poniżej trzech gwiazdek lepiej już uważać. Wtedy płynność dalszych opcji może być zerowa.

A jak się kupi akcje np za USD a ma się tylko PLN to wtedy IB pobiera i samo przewalutowuje i chyba nie ma wtedy nawet tej opłaty 2$. Jeśli konto jest typu "margin" to raczej użyje margina i będzie ujemna pozycja w USD, a PLNy pozostaną. Można sobie wtedy te PLNy wymienić kiedy się ma na ...

Pomysł z syntetykiem wygląda na znakomity. Trzeba jednak bardzo pilnować aby mieć środki w przypadku dalszego spadku ETF. O wystawianiu calli muszę pomyśleć. Ciekaw jestem co o tym sądzi Tomek. Bardzo celna uwaga. Również mi to wyszło w tym roku. Kiedy syntetyk spadał, odnoga PUT zaczęła odjeżdżać ...

Tak, patrze sobie jak to zrobić z LEAPSem callem na SPY, jako zastępnikiem SPY. Natomiast akurat w SPY mój wheel działa na opcjach 0-1/Day, tak że codziennie albo wystawiam PUT, albo CALL, albo realizuje się PUT, albo CALL. Więc tutaj musze sobie poukładać i policzyć, jak działać, kiedy w końcu nade...

Tak. Ale jak się da to jeszcze calle przeciwko niemu spróbuje wystawiać.

Jest dokładnie tak jak Tomasz pisze. Działam z wheel 0-1/Day na SPY i QQQ od 11 miesięcy. Jest to jednak tylko część portfela i np. teraz QQQ leży na rachunku i dopiero dziś wystawiłem sensownego calla przeciwko QQQ, po chyba prawie 3 miesiącach. W tym czasie jednak pracowała część SPY (tutaj tez by...

W przypadku dywidend sprawa jest jasna. Kosztów brak. Podobnie zdaje się z odsetkami od obligacji.
Ale już nie dotyczy to dochodu ze sprzedaży obligacji związanego ze wzrostem ich ceny.

Coś w PB było, że się układają i MF niby odpuści najbardziej agresywne pomysły. I oczywiście nikt nic nie chce powiedzieć.