Trading For a Living Live

Tutaj ciekawa analiza wyników PYPL (cały wątek):

Podsumowanie analityków:

Ale Ty kasztanie musisz mieć przykre życie.

SPX podobnie jak VIX jest notowany poza godzinami a dodatkowo od listopada będzie dostępny prawie przez 24h:
https://www.thetradenews.com/cboe-exten ... urs-a-day/

możliwość zawierania Iron Condora bez żadnego ryzyka straty. Nie ma takiej możliwości, to jest clickbaitowy tytuł. Facet otwiera pozycje strategią "short jade lizard", która jest strategia o niezdefinowanym ryzyku (defacto jest to: bear call spread + naked put ) a dopiero po około 2 tygod...

RayDalio pisze: ↑28 sie 2021, 17:51 Za to mój $PTON... :(

A Twoja BABA jak sobie radzi?

Kiedyś mi wpadł screen z TastyWorks dla opcje o 45 DTE i on pokazuje to co widać w załaczniku. Co sądzisz o nim? Z tego screnshota wynika, że dla strategii 45DTE 50% będziesz miał około 26DTE, tylko że to średnia z backtestów (zapewne na SPY) a growth i chińszczyzna rządzi się swoimi prawami :) Jeś...

Jeśli chodzi o "time decay" to wg backtestów 45-21 DTE to jest ten optymalny przedział, wiec strategię kredytowe w takich przedziałach będą najlepsze.

Łap kilka sciagawek:

No to zarobiłeś 10$ do tej pory. Tak, dostajesz pieniądze na konto w przypadku strategii kredytowej, ale przecież broker nie udostępnia Ci całości dopóki nie zamkniesz danej strategii, a żeby zamknąć dana strategię należy ją odkupić, najlepiej taniej niż cena sprzedaży ewentualnie poczekać do wygaśn...

92$ to Twój max profit po wygaśnięciu opcji, do tej pory zarobiłeś 50$ na tej strategii i jeśli dzisiaj chciałbyś odkupić te opcje dzisiaj to zapłacisz za nie ok 42$ (92 -50). Max profit to nie jest gwarantowany profit, opcje nadal mają wartość czasu, a wahania kursu akcji wpływają na zmiany cen opc...

PS: Uwaga dla tych trochę mniej lotnych, a jest tu przynajmniej kilku takich.

Niety Wojtasa i Inwestora już z nami nie ma ☹️

Mnie się wydaje, że o wiele mądrzej jest traktować short volatility jako strategię komplementarną do jakiejś stabilniejszej strategii akcyjnej. Jeśli chodzi o ekipe TastyTrade i ich styl który promują, to tylko i wyłączenie sprzedaż 'short premium' wchodzi w grę, tylko dyrywatywy, rzadko kupują akc...

O opcjach w kontekście kasyna:

Musisz mieć środki jeśli chcesz kupić akcje, ale nie musisz tego robić w tak pokrętny sposób bo jeśli opcja będzie ITM to wartość wewnętrzna tej opcji będzie równa kwocie za ile 'skeszoowałbyś' akcje (aktualna cena akcji - strike), dodatkowo opcja będzie mieć jeszcze wartość zewnętrza (wartość czasu...

@Ray, Wojtas

Zaznaczyłem dla was ważniejsze fragmenty:
Proponuje doczytać, zanim zaczniecie wprowadzać forumowiczów w błąd.
Source: https://www.finra.org/rules-guidance/ru ... rules/2264
Nie ma za co!

Moje zdanie jest takie, jeśli strata jest < 50%-60% i brak perspektyw na poprawę sytuacji to należy ciąć. Natomiast jeśli strata wynosi 90% to trzymałbym I liczyłbym na odbicie, rozważył też uśrednienie w dół jeśli widzę perspektywy poprawy, a opcja ma jeszcze mnóstwo czasu do wygaśnięcia. Wiem, że ...

Zobacz tutaj: https://www.investopedia.com/ask/answer ... ksplit.asp

Jakby ktoś się zajmował kontraktami terminowymi na ropę, to TheSmallExchange (Ci blisko Tastyworks) od poniedziałku wprowadza microkontrakt /SMO = 0,1 /CL, czyli kontrakt na 100 baryłek, a nie na 1000. Właśnie dotarło newsletterem https://www.tastytrade.com/shows/small-stakes/episodes/introducing-s...

uzh pisze: ↑14 maja 2021, 20:51 Tymczasem jakie Ray ma informacje i rzetelna wiedzę na temat parametrów rachunków innych czytelników, margina, posiadanych walorów, dywersyfikacji.

Nie ma, tak samo jak nijaki Wojtas nie ma wiedzy o tym, że "większość tutaj nie zna wszystkich regulacji margina."

Kris pisze: ↑11 maja 2021, 15:23 A u nasi inwestorzy widzą caaaaały czas promocyjne ceny.......

Nasi? U Ciebie w domu?

Wojtas pisze: ↑10 maja 2021, 23:14 I tak już zmieniam podejście na ray-style

Wojtas pisze: ↑10 maja 2021, 23:14 tylko ignorował bezwartościowe (w mojej opinii) posty.

Wybierz jedno 🤔

winnie-the-pooh pisze: ↑07 maja 2021, 00:08 Dziś w nocy naszego czasu będzie blok na Tastytrade "An Evening With the Pros", gdzie będzie rozmowa z CEO jednej z firm HFT na temat HFT.
Potem do obejrzenia na YT i na ich stronie.

Link:

Później postaram się obejrzeć ten film i opisać ten konkretny przykład. Sam przykład z filmiku jest prosty bo jest tu mowa o short (bull) put spread 410/409 na TSLA. Cena Tesli po zamnieciu sesji była powyżej 410 a w AH spadła poniżej 409. Broker daje możliwość wykonania opcji 1.5h po zamknieciu se...

Yellen mentalnie jeszcze na Majówce, naszczęście to nie jej decyzja, a FEDu.

Jeśli SEC coś narzuciło to pewnie to była raczej sugestia niż obowiązek bo np. w TastyWorks można wysłać maila do supportu z prośbą o niewykonywanie pozycji long ("DO NOT EXERCISE" REQUESTS (DNE)): https://support.tastyworks.com/support/solutions/articles/43000472838-when-are-options-autom...

Dokładnie, tak jak mówi Hubert, dziadowski broker tego nie ogarnął- w IB, a już na pewnie TastyWorks zrobiliby to co trzeba.
Inna kwestia, że trzymanie opcji do wygaśnięcia niesie ze sobą inne ryzyka, włacznie z 'gamma risk'.