mlubinski - portfel mix :)

[mlubinski]

Nie rozumiem entuzjazmu wokół tej spółki. Przyjrzałem się teraz trochę lepiej tak:
1. Revenue - 2018 - 2021 w zasadzie na tym samym poziomie. Sensowny wzrost szacowany dopiero od 2022.
2. Net income b/t - 2018-2020 strata większa z roku na rok o około 100%. 2021-2022 trochę mniejsza ale i tak spora.
3. Cash from operating activities - duży minus
4. Margin operating, net, roa - tragedia -63%, -66%, -48%

Obszar ich działania - cloud, hyperconverged infrastructure jest perspektywiczny ale jakoś tej firmie "nie idzie". Przejrzałem rekomendacje z TipRankings i o dziwno sporo (statystycznie) sensownych analityków daje Buy :-)

btw. u mnie Gazprom wrócił do portfela

to nie jest spółka z ugruntowaną pozycją jak np AAPL, ale firma, która nie-tak-dawno przeszła z typu startup do dynamicznie rosnącego korpo w segmencie hyperconverged (z wizją na hybrid cloud). Czy idzie, czy nie - zobaczymy :) u nas wdrażamy ich produkt, jak zresztą w innych bankach centralnych, zatem cośtam zaczyna się dziać.
Wiadomo, że palą kasę, bo taka natura spółek w rozwoju.

ważne to, że niedawno dostali zastrzyk inwestycji w wysokości 750m$, co oznacza dokapitalizowanie w wysokosci 25% obecnej wyceny. z prezentacji dla "internalsów" (bo mam tam kumpla który pracuje), wynika (co zresztą wkleiłem info tu: viewtopic.php?f=9&t=225&start=240), że w przeciągu 3-4 lat szacują wzrost o 300%+ od obecnej ceny. w przeciągu kolejnych miesięcy powinny spływać zamówienia na duże zestawy, bo firmy (takie jak nasz bank) zaczną kupować, a potem reakcja łańcuchowa :D

ps. żeby Bainsowi się ten wkład "zwrócił" (a raczej tam debile nie pracują :D), to musi być wzrost min 8%, czyli docelowa cena min. 38$

ps2. ja jestem dosyć mocno zlewarowany obecnie, dlatego pozbyłem się gazpromu, ale jesli kilka innych tematów wypali w międzyczasie, to nie wykluczam powrotu na spółkę (jeśli obecna cena się utrzyma) :-)

[mlubinski]

Sprzedalem gazprom caly z niewielka strata oraz 1/3 unisys ze strata 10% i dokupilem za to nutanix po 21.7

ah zapomnialem dodac, ze zredukowalem tez 1/3 TTM wczoraj pod te zakupy ntnx. to na razie tyle

[winio]

To ile % kapitału już masz w ntnx?

[mlubinski]

wliczajac spory margin ktory wykorzystalem, 17% portfela

:edit:
jeszcze super ważne info ode mnie w temacie mojego portfela, który może wydawać się bardzo agresywny/spekulacyjny/niebezpieczny :D
ja ogólnie planuję powolne przejście z kapitałem głównym do funduszu Tomka, co już się dzieje w tle, zatem wszelkie zyski z tego portfela będę transferował dalej do funduszu. To też nie jest kapitał, który spowoduje, że popełnię samobójstwo w razie odwrotnego rajdu (aczkolwiek wiadomo, że chciałbym zarobić :D)

Także fundusz Tomka to będzie mój long; a tu będę miał część kapitału zapakowaną w takie potencjalne strzały.

[mlubinski]

kupiłem pakiet GenXone po 72 pod zbliżające się wyniki. liczę na odpał :)

[mlubinski]

kupiłem pakiet GenXone po 72 pod zbliżające się wyniki. liczę na odpał :)

wielki ch** z tego wyszedł, wypadł na SL po 50 :-/

[mlubinski]

doładowałem pakiet EXC zwiększając pozycję o 100% zaangażowania.w ciągu następnych tygodni się okaże, czy to lipton, czy petarda. w tym celu zredukowałem wielton o połowę ze stratą 8%.

[mlubinski]

obecna aktualizacja obu portfeli (stan z dziś)

Portfel Polska



Portfel globalny

[Hubert]

Polskie 143% woooooow Marek po prostu petarda :) Ja już nawet nie pokazuje swoich wyników bo wprawiasz mnie w kompleksy :)

[mlubinski]

Polskie 143% woooooow Marek po prostu petarda :) Ja już nawet nie pokazuje swoich wyników bo wprawiasz mnie w kompleksy :)

dzięki Hubert :) no tam szczegolnie na DATA to oczekuje wzrostu o kolejne 600% do ceny docelowej (ściągnięcia z rynku) 1200pln/szt :)

ja natomiast dziękuję Ci za polecenie Carbios :) na razie optymistycznie w górę :D jeśli wybudują w końcu tą fabrykę i potwierdzi się ten proces rozkładu plastiku na skalę światową, to kurde może być tam pompa ostra :)

[glina]

Kurcze, ten Carbios to cos co idealnie pasuje do mojego portfela. Kradne to na najblizsze zakupy :-) Dzieki i gratuluje.

[mlubinski]

Kurcze, ten Carbios to cos co idealnie pasuje do mojego portfela. Kradne to na najblizsze zakupy :-) Dzieki i gratuluje.

bierzcie i czerpcie z tego wszyscy (znaczy z tego co miejmy nadzieję haha da zarobić!) :) ja też i Tobie glina dziękuję za dzielenie się wiedzą i typami :) dzięki temu każdy może spróbować różnych rzeczy (takie które mu najlepiej pasują).

[Q'bot]

Skąd właściwie tego typu udział procentowy, jeśli można spytać? Uśredniałeś w dół i tak wyszło, czy celowo?
Carbiosa obserwowałem odkąd ktoś wrzucił pomysł tu, na forum - ale jakoś zawsze był zbyt drogi na wejście (a właściwie to nie chciał spadać zbyt mocno po pierwszym newsie).

[mlubinski]

Skąd właściwie tego typu udział procentowy, jeśli można spytać? Uśredniałeś w dół i tak wyszło, czy celowo?
Carbiosa obserwowałem odkąd ktoś wrzucił pomysł tu, na forum - ale jakoś zawsze był zbyt drogi na wejście (a właściwie to nie chciał spadać zbyt mocno po pierwszym newsie).

chodzi tylko o Carbios? tu wchodzilem najpierw chyba po 16, a potem jak poszedl na 22 to dokupilem (usredniajac w gore).

[mlubinski]

dokupiłem 1/3 pakietu Aeroflot po 3.5eur uśredniając cene do 6.13 przy dalszych spadkach będę dalej uśredniał