Live o wszystkim

[glina]

Na podworku mialbym epitet na kogos kto cieszy sie z cudzej straty :-).

Niestety znow popsuje ci zabawe.

Youzan 8083 kupowalem po 2.87, a zlikwidowalem po 2.75 tracac na tym cale 4%. Swietowac mozesz proporcjonalnie. Moze Igristoje odpalisz z tej okazji?

[RayDalio]

Na podworku mialbym epitet na kogos kto cieszy sie z cudzej straty :-).

Nie cieszę się z cudzej straty. Cieszę się, że rynek utarł Ci trochę nosa, bo w styczniu/lutym byłeś mega arogancki, kiedy ktoś krytykował Twoje naganianie na spekulacyjne spółki na tak ogromnie wywindowanych poziomach.

Niestety znow popsuje ci zabawe.

Youzan 8083 kupowalem po 2.87, a zlikwidowalem po 2.75 tracac na tym cale 4%. Swietowac mozesz proporcjonalnie. Moze Igristoje odpalisz z tej okazji?

Nigdy się nie pochwaliłeś całym portfolio, więc daruj sobie pisanie o zakupach po fakcie. Nikt nie wie co i kiedy kupiłeś i za jaki procent portfela. Z tego co pisałeś, to masz >50 spółek w portfelu, więc jesteś tak rozdrobniony, że masz jakieś grosze w każdej spółce i lepiej byłoby kupić jakiś ETF typu ARKK i sobie darować taki trading.

[glina]

Nie naganialem na zadne spolki, jaki mialbym miec w tym interes?
Odmowilem tez na dawnym forum zalozenie wlasnego watku wlasnie po to zeby nikt mnie nie nasladowal, bo nie mozna po mnie realistycznie oczekwac, ze rzetelnie bede meldowal kazda jedna transakcje sprzedazy i zakupu.

Nadal uwazam, ze to tobie rynek utrze nosa i wiekszosc spolek twojego wizjonerskiego portfela w sensownych ramach czasowych pobije rynek i twoj "platny portfel value", nawet mimo tego ze kupiles je w Lutym 2021. No ale przez ten czas dla odmiany trzeba bedzie przetrwac twoja arogancje.

Dziekuje tez za rade co do tradingu (o ktorym nic nie wiesz ale opinie masz).

[RayDalio]

Nie naganialem na zadne spolki, jaki mialbym miec w tym interes?
Odmowilem tez na dawnym forum zalozenie wlasnego watku wlasnie po to zeby nikt mnie nie nasladowal, bo nie mozna po mnie realistycznie oczekwac, ze rzetelnie bede meldowal kazda jedna transakcje sprzedazy i zakupu.

Może naganianie to złe słowo, ale to co piszesz jest kompletnie sprzeczne z radami, które tu udzielasz. TTD można "spokojnie kupować" zaraz przed spadkiem 25% w jeden dzień. Nie boisz się o ludzi, tylko transparentności. Zawsze można napisać, że się prowadzi mega spekulacyjne i mega ryzykowne portfolio, ale trzeba byłoby się do tego przyznać zamiast udawać guru inwestowania.

Nadal uwazam, ze to tobie rynek utrze nosa i wiekszosc spolek twojego wizjonerskiego portfela w sensownych ramach czasowych pobije rynek i twoj "platny portfel value", nawet mimo tego ze kupiles je w Lutym 2021. No ale przez ten czas dla odmiany trzeba bedzie przetrwac twoja arogancje.

O ile nie jesteśmy przed kolejnym meltupem jak w 2000, to większość z tych spółek będzie odrabiać straty latami mimo, że część z nich to naprawdę dobre biznesy. No ale ja jestem transparentny, więc będzie można ocenić. Być może będziesz miał okazję wjechać w mój temat na białym koniu.

Dziekuje tez za rade co do tradingu (o ktorym nic nie wiesz ale opinie masz).

Piszesz, że chcesz ZEJŚĆ do 50 spółek, co i tak jest nie do ogarnięcia dla jednej osoby. To co robisz to nie jest inwestowanie, tylko trading lub ewentualnie amatorska indeksacja. Gdyby to było inwestowanie, to właśnie podwoiłbyś pozycję w Youzan, bo skoro w lutym było tanio, to teraz to jest okazja życia. Ach, zapomniałem. Ciężko dołożyć jak się w lutym było już na mardźinie.

[odrion]

Akurat Fastgraph o TTD:

https://www.youtube.com/watch?v=kEEO1zTASVc

[glina]

TTD pobil oczekiwania i podniosl prognozy ponad konsensus. Wyniki byly dobre, a technologicznie spolka nadal jest liderem Ad-tech. Rynek tymczasowo woli kupowac ksiazki telefoniczne i billboardy, ale to nie potrwa wiecznie.

Te -25% oczywiscie zabolalo, ale to jest dip, ktory kupilem (sprzedajac czesc alokacji w OGIG, zeby uprzedzic pytanie "ciekawe skad mial na to pieniazki"). Ktos wczoraj zostal zmuszony do likwidacji pozycji, bo 500 milionow akcji zostalo rzucone na rynek w jednym zleceniu - to nie sa normalne ruchy.

Pulapka dzis jest ladowanie sie w spolki przemyslowe i surowcowe, a nie w wyprzedawana technologie.

I tak. Nie dam sie wyleszczyc :-).

[RayDalio]

Akurat Fastgraph o TTD:

https://www.youtube.com/watch?v=kEEO1zTASVc

Co to za "value dziad"? ;). Panie, this time is different, wyceny nie mają znaczenia ;)

[Kris]

Czerwiec 2021 wyleczy wszystkich ze złudzeń;)

[Ostap_Bender]

Wyleczy czy wyleszczy? :D

[odrion]

@glina

Ja też uważam, że TTD jest świetną spółką. Nie wiem czemu zadowoliłem się ponad 100% zyskiem sprzedając po 80 ;).
Cena już powoli robi się atrakcyjna, ale nie wiadomo, co się będzie dalej działo z rynkiem. Jak nie będzie spadków na szerokich indexach, to być może zakup TTD po tym wczorajszym zanurkowaniu, może być dobrą decyzją. Np pojechać trochę w górę z rynkiem i mieć w głowie mentalnego stopa, żeby wyjść jak rynek zacznie zawracać

Ale patrząc na wycenę TTD dalej jednak tanio nie jest :).

[glina]

Pamiętacie jaką PLTR był okazją?

Pamietamy. Polecalem na forum przy $9.

Moze warto dzis doczytal, bo PLTR dowiozl swietne wyniki kwartalne i guidance >30% wzrostu na kolejne 5 lat.

[RayDalio]

Pamietamy. Polecalem na forum przy $9.

Moze warto dzis doczytal, bo PLTR dowiozl swietne wyniki kwartalne i guidance >30% wzrostu na kolejne 5 lat.

Fajnie, tylko przy $9 to był na IPO. Dzięki, ale nie inwestuję w biznesy, których nie rozumiem. Rzuciłem okiem na Morningstar i wg nich na obecnym poziomie PLTR jest undervalued, także może coś w tym jest.

[glina]

To nie bylo IPO, tylko direct listing. I to tego bardzo nielubiane na starcie ze wzgledow spolecznych (inwigilacja, monitoring, segregacja itp). Bylo o tym pisane.

[glina]

The U.S. Department of Defense (DOD) unveiled a status report that it had agreed to reach a peaceful settlement with XIAOMI-W (01810.HK) on their litigation.

The Pentagon ousted XIAOMI-W from the list of "Communist Chinese military companies", as the investment ban on the company had been suspended and that the DOD had decided not to appeal the ruling.

Pewnie wielu z was na to czekalo. Niebawem powrot Xiaomi do indeksow.

[glina]

Kolejna "spekulacyjna spoleczka" raportowala

Cellink Q1 numbers

Rev 129.5 MSEK, yoy +241% (organic growth yoy +62% )
Gross margin 77.3% (yoy +250bp)
EBITDA -34.9 MSEK (vs. -5.7 MSEK), affected by acq. costs (20.5 MSEK)
R12m Consumables yoy +140%

[RayDalio]

Kolejna "spekulacyjna spoleczka" raportowala

Cellink Q1 numbers

Rev 129.5 MSEK, yoy +241% (organic growth yoy +62% )
Gross margin 77.3% (yoy +250bp)
EBITDA -34.9 MSEK (vs. -5.7 MSEK), affected by acq. costs (20.5 MSEK)
R12m Consumables yoy +140%

To jest normalne, że stabilna, niespekulacyjna spółka spada 25% w dzień ogłoszenia świetnych wyników? Jak zdefiniujesz spekulacyjną spółkę? Ciekawi mnie to.

[glina]

W rzeczy samej.

Firma oglosila 2 akwizycje, ktore naturalnie odbily sie na przychodach w biezacym kwartale.

Wyprzedaz to efekt niewlasciwego modelowania wartosci spolki "growth"na podstawie wskaznikow typu P/E czy P/S, tak pospolitego wsrod bezmyslnych algorytmow (i bezmyslnych inwestorow "value"). Ta wyprzedaz to okazja do zakupu.

[RayDalio]

Wyprzedaz to efekt niewlasciwego modelowania wartosci spolki "growth"na podstawie wskaznikow typu P/E czy P/S, tak pospolitego wsrod bezmyslnych algorytmow (i bezmyslnych inwestorow "value"). Ta wyprzedaz to okazja do zakupu.

Hmm, jeśli to bezmyślni inwestorzy "value" sprzedają to musieliby to najpierw kupić. Inwestorzy "value" raczej nie kupują microcapów z negatywnym EPS i FCF, ale może sie mylę.

[glina]

Nie kupuja, bo nie odrozniaja wartosci od ceny. Pewnie podobnie jak ten bezmyslny CFO z Microsoftu, ktory zatwierdzil przejecie NUAN. Marnujesz sie na forum.

[Wojtas]

Pewnie podobnie jak ten bezmyslny CFO z Microsoftu, ktory zatwierdzil przejecie NUAN.

Duże firmy, przejmują mniejsze z zupełnie różnych powodów. Czasem żeby przejąć know-how i włączyć do swojego produktu, czasem tylko po to żeby wyeliminować konkurenta, a czasem żeby tylko przejąć jego bazę klientów i nic więcej.

Powody te bynajmniej nie zawsze są adekwatne dla inwestorów retail.
To, że sieć restauracji przejęła kolejną restaurację od drobnego ciułacza, nie znaczy, że ta pojedyncza restauracja to był świetny biznes.
Zwykle jest wręcz przeciwnie. Drobny ciułacz sprzedał, bo nie szło mu lub kompletnie nie widział przyszłości, a duży po prostu poszerza sobie możliwości, jednocześnie tnie koszty, wywala zbędnych ludzi, itp.

Znam to z życia, nie z giełdy. Więc wiem doskonale o czym piszę.

[RayDalio]

Hehe, dzięki Wojtas, bo nie chciało mi się odpisywać. Dodajmy do tego rating kredytowy BB-. W Morningstarze NUAN był w kategorii

Stock Type
Distressed

Cena skoczyła wyłącznie pod przejęcie przez MSFT, bo wyników tutaj nie było.

Rev 3-Yr Growth
-8.64

EPS-y na tym samym poziomie od 10 lat (z tendencją spadkową w najbliższych 2 latach).

No ale to było jedyne do czego glina mógł się przyczepić w moim wizjonerskim portfolio, co nie spadło kilkadziesiąt procent. Niech mu będzie :)

[Ostap_Bender]

No i wywaliło CPI 0.8% m/m :) Na rynkach póki co spokój, ciekawe czy to w jakikolwiek sposób wpłynie na fed.

[RayDalio]

No i wywaliło CPI 0.8% m/m :) Na rynkach póki co spokój, ciekawe czy to w jakikolwiek sposób wpłynie na fed.

Chyba obserwujemy inne rynki. Nasdaq i S&P500 lecą w dół. Może w końcu doczekamy się jakiejkolwiek korekty.

[glina]

BTFD

dziekuje, to wszystko

[Wojtas]

Powtarzasz się, a tymczasem niektórym już świeci margin call.