Twilio (TWLO) Super spółka w uczciwej cenie

[Hubert]

Witam wszystkich , widzę że na forum trochę mały ruch się zrobił więc korzystając z chwili czasu przedstawię wam fajną spółkę która właśnie jest w promocji. Twilio to taka firma która ułatwia komunikację firm z klientami czyli w jednej aplikacji możecie komunikować się z klientem przez każdy kanał komunikacji jak telefon sms , whatsup i wiele innych.
Spółka ma spektakularny wzrost przychodów powiększając je q/q średnio o 60 % przy grosz profit margin na poziomie 50% Firma jest w fazie dynamicznego rozwoju i co kwartał podpisuje umowy z nowymi klientami.
Poniżej 2 wykresy które pokazują dynamikę przychodów

Zrzut ekranu 2021-05-6 o 15.17.43.png (382.51 KiB) Przejrzano 12278 razy

AFRM_FSLY_NET_TWLO_chart-2.png (47.7 KiB) Przejrzano 12278 razy

Jak widać poziom wzrostu przychodów i dynamika są naprawdę wyśmienite tym bardziej że firma dopiero zaczyna nawiązywać współpracę z firmami w UK i w EU. Prognozy przychodów na następne 2 lata są rewelacyjne i myślę że spółka zaniża lekko swoje prognozy aby ładnie bić po wynikach.

Jeżeli chodzi o wycenę która moim zdaniem dzisiaj jest dość kluczowa gdyż w środowisku rosnącej inflacji przez co rosnącego prawdopodobieństwa podwyżki stóp procentowych na rynku będzie presja na spółki growth. Jednak patrząc na TWLO widzimy że spółka już nie jest aż tak drogą patrząc na dynamikę wzrostu przychodu i marży brutto. Ponadto upside jest bardzo wysoki i dość świeży bo wszyscy analitycy potrzymali swoje price targety po wczorajszych wynikach które były bardzo dobre.

AFRM_FSLY_NET_TWLO_chart-3.png (60.79 KiB) Przejrzano 12278 razy

Reasumując jest to fajna spółka w przyzwoitej cenie w przyszłościowej branży . W krótkim terminie będzie występować duża zmienność ale myśle że za dwa lata cena tych akcji będzie dużo wyżej niż dziś. Jeżeli ktoś z was śledzi tą spółką wrzucie swoje odczucia na jej temat .

[CoinsMakingCoins]

(...) ale myśle że za dwa lata cena tych akcji będzie dużo wyżej niż dziś (...)

Zakładasz się o skrzynke dobrego whisky :D?

Ja od siebie dodam, że Twillio jest od prawie 8 lat praktycznie monopolistą jeśli chodzi o komunikację z klientami wsród startupów z USA, mimo, że AWS oferuje podobne usługi w zbliżonych cenach. Zdarzyło mi się wielokrotnie integrować z ich systemem, a w latach 2012-2013 kilkukrotnie odwiedzałem biuro w NY, co też bardzo miło wspominam :).

Bardzo solidne DD Hubert, dobra robota.

[Tomek]

Dobre rewizje też dzisiaj wyszły od analityków, ale earnings calla jeszcze nie czytałem:

Screenshot 2021-05-06 at 17.33.49.png (429.28 KiB) Przejrzano 12235 razy

Forward PE nawet widzę spadło do rekordowo niskich poziomów, czyli... 1065. He he.

Screenshot 2021-05-06 at 17.40.56.png (85.14 KiB) Przejrzano 12231 razy

[Szoł Mi De Many]

A ja nie jestem w stanie mentalnie przemoc sie, gdy PS Forward jest na poziomie 16.50.
Moze jakbym znal ich rozwiazania, to bym mial inne podejscie. Na dzis dziekuje - wole dolozyc do AMZN, NVDIA i temu podobnych

[winio]

Z drugiej strony, można mieć jak najgorsze zdanie o naszych 'państwowych' spółkach z krajowego banana, ale były tak nieprzyzwoicie tanie (P/BV), że też dały dobrze zarobić (m.in. PEO, TPE i podobne).

[Ostap_Bender]

Skąd ta ostatnia przecena tej spółki?

[Ostap_Bender]

Skąd ta ostatnia przecena tej spółki?

Z drugiej strony, można mieć jak najgorsze zdanie o naszych 'państwowych' spółkach z krajowego banana, ale były tak nieprzyzwoicie tanie (P/BV), że też dały dobrze zarobić (m.in. PEO, TPE i podobne).

Na sprowadzanym szrocie z niemiec też można dobrze zarobić, wolałbym jednak być eksporterem nowych mercedesów (lub tesli :D)

[Ostap_Bender]

Skąd ta ostatnia przecena tej spółki?

Z drugiej strony, można mieć jak najgorsze zdanie o naszych 'państwowych' spółkach z krajowego banana, ale były tak nieprzyzwoicie tanie (P/BV), że też dały dobrze zarobić (m.in. PEO, TPE i podobne).

Na sprowadzanym szrocie z niemiec też można dobrze zarobić, wolałbym jednak być eksporterem nowych mercedesów (lub tesli :D)
[/quote]

[Hubert]

So far so good :)

[iMisiek]

So far so good :)

Pytanie przy jakim poziomie para nie będzie szła w tłoki tylko w gwizdek, ale na razie nie mogę narzekać

[Hubert]

Mamy zjazd po wynikach który były bardzo dobre . Kto nie załapał się na pierwsze kółko ma szanse na drugie . W fundamentach spółki nic się nie zmieniło.
Ponadto technicznie jesteśmy w konsolidacji w przedziale 300 do 400 i właśnie testujemy wsparcie. Ja dobieram !

[Ostap_Bender]

Odnosnie niezlych spolek po przecenie, moze SNAP?

[Hubert]

Wolę FB dużo więcej .

[Chmielo]

Ostro gruchneło po wynikach, może jakieś zagrożenia na przyszłość sie w callu pojawiły

[Gukwa]

Ostro gruchneło po wynikach, może jakieś zagrożenia na przyszłość sie w callu pojawiły

Chyba jest lekki niepokój że może być drogo i inwestorzy martwią się o dynamikę przychodów odnośnie wyceny.

Dynamika przychodów do EV/Rev

FY 2021 - 56.94 % - x17.2
FY 2022 - 30.74% - x13.1
FY 2023 - 30.87% - x10.0

Technicznie jest wsparcie na 280 i ostatnio odbiło. Jestem w pozycjach więc pewnie będę szukał niżej zakupu:)