Znaleziono 61 wyników
- 24 cze 2021, 19:24
- Forum: Szybkie pytania i pomoc
- Temat: Backtesty i rebalansowanie portfela z uwzględnieniem podatku
- Odpowiedzi: 4
- Odsłony: 1239
Re: Backtesty i rebalansowanie portfela z uwzględnieniem podatku
Tak też chyba zrobię. Na początku lipca powinieniem mieć trochę wolnego czasu to to napiszę i podzielę się efektami.
- 24 cze 2021, 17:42
- Forum: Szybkie pytania i pomoc
- Temat: Backtesty i rebalansowanie portfela z uwzględnieniem podatku
- Odpowiedzi: 4
- Odsłony: 1239
Backtesty i rebalansowanie portfela z uwzględnieniem podatku
Z backtestów, które czasem robię wynika, że najczęściej rebalansowanie portfela co kwartał daje najlepsze rezultaty w długim terminie co też pokrywa się z tym co mówi Tomek. Natomiast zastanawia minie to jak by wyglądała sytuacja, w której dodatkowo uwzględniamy podatek bo jakby nie było sprzedaż ak...
- 22 cze 2021, 14:03
- Forum: Hydepark (o wszystkim)
- Temat: Live o wszystkim
- Odpowiedzi: 1581
- Odsłony: 379909
Re: Live o wszystkim
Ja rozumiem, że indeksy są oparte na kapitalizacji i dodatkowo sporo spółek spoza USA jest notowana na NYSE i NASDAQu ale trochę słabo, że nie ma prostego etfa na dokapitalizowanie pozostałych krajów dla większej dywersyfikacji. VEU, VXUS, IXUS, ACWX Szkoda, że w Degiro ani u innego Europejskiego b...
- 22 cze 2021, 10:51
- Forum: Hydepark (o wszystkim)
- Temat: Live o wszystkim
- Odpowiedzi: 1581
- Odsłony: 379909
Re: Live o wszystkim
Widzę, że temat zszedł na Chiny a mi bardziej chodziło o samo USA, które odpowiada za ~65% w indeksie MSCI (Developed) World Screenshot 2021-06-22 104007.png Nie lepiej to wygląda w indeksie FTSE All-World Screenshot 2021-06-22 104030.png gdzie "druga największa gospodarka" to raptem 4,6%....
- 21 cze 2021, 11:30
- Forum: Hydepark (o wszystkim)
- Temat: Live o wszystkim
- Odpowiedzi: 1581
- Odsłony: 379909
Re: Live o wszystkim
Jest jakiś europejski etf na kraje rozwinięte bez USA? Na justetf nic nie znajduje. Chdzi mi o coś analogicznego do IE00B9F5YL18
- 01 cze 2021, 20:05
- Forum: Wiedza, newsy, linki
- Temat: Stock split
- Odpowiedzi: 6
- Odsłony: 3573
Re: Stock split
Z tego co zrozumiałem to finalny efekt będzie taki sam jak przy normalnym splicie z tym, że zostanie on osiągnięty inną metodą. To w takim razie jaka jest różnica w stosunku do normalnego splitu?
- 18 maja 2021, 14:27
- Forum: Hydepark (o wszystkim)
- Temat: Live o wszystkim
- Odpowiedzi: 1581
- Odsłony: 379909
Re: Live o wszystkim
Tesla pierwszy raz od marca 2020 z dodatniu upside :O Screenshot 2021-05-18 141411.png Polećcie jakieś ciekawe tikety z sektora automotive / dostawców bateri / systemów autonomicznych i coś z biotechnologi (jakieś opinie o VRTX?) Z chęcią skorzystam z dołka i załaduje się na marginie :) Oczywiście b...
- 15 kwie 2021, 17:50
- Forum: Hydepark (o wszystkim)
- Temat: Live o wszystkim
- Odpowiedzi: 1581
- Odsłony: 379909
Re: Live o wszystkim
A znacie jakąś stronkę, która by mi na emaila podsyłała kwartalny raport finansowy (i roczny) spółki w dniu jego publikacji?
- 15 kwie 2021, 15:33
- Forum: Hydepark (o wszystkim)
- Temat: Live o wszystkim
- Odpowiedzi: 1581
- Odsłony: 379909
Re: Live o wszystkim
To wielka szkoda :( udało się zrobić kilka zrzutów, ale ... czy jeśli nie uda się zgrać webinaru, będzie choć możliwość zerknięcia jeszcze raz na poszczególne slajdy (oczywiście, wiemy o które chodzi - te z "mięsem", czyli upside'ami)? Aktualny upside można sprawdzić na https://www.market...
- 02 kwie 2021, 15:20
- Forum: Szybkie pytania i pomoc
- Temat: Korelacja portfela
- Odpowiedzi: 4
- Odsłony: 1189
Re: Korelacja portfela
Bardzo dziękuje z odpowiedzi. Co do wymienianego przez was Sortino to zapomniałem wcześniej nadmienić; niebieska linia to equal weight, czerwona to Sortino (brane z Portfolio Visualizer stąd nie mam pewności czy to jest 3y czy mniej czy więcej ale chyba 1y? "Sharpe and Sortino ratios are calcul...
- 02 kwie 2021, 10:56
- Forum: Szybkie pytania i pomoc
- Temat: Korelacja portfela
- Odpowiedzi: 4
- Odsłony: 1189
Korelacja portfela
Cześć wszystkim, w webinarze "Zarządzanie portfelem inwestycyjnym" dla Akademi Giełdowej Tomek poruszył ale trochę nie dokończył tematu korelacji w portfelu. Stąd moje pytanie; jak określacie ile danej spółki ma być więcej a tej o dużej korelacji ma być mniej? Robicie to na czuja czy macji...