Na co stawiam w 2018 r

[Dante]

Jeśli stawiasz na EM to dlaczego nie zdecydowałeś się na RSX?

[Tomek]

Moi absolutni faworyci na 2018 to: HCLP, PAK, CTRP, KBLT, EWZ i RSX. Trzy pierwsze to łapanie dołka, a trzy ostatnie podłączanie się pod trend :)

[Greg]

Bitcoin spada, a w tle po cichu największe opływy z rynku akcji od 2 lat lecą ...

“Outflows from US equity funds and ETFs reached $17.47bn this past week – the highest weekly outflow since September 2015,” BofAML writes citing EPFR. Here’s the visual:



Na razie shortujemy zobaczymy co wymyślą później. Dystrybucje do "dumb money" czyli ulicy trwa na potęgę.

PS : Aż sprawdziłem :



Ja stawiam na dużo gotówki jako inwestycja na 2018r :) a jak będzie zobaczymy w połowie stycznia ;) Teraz nie czas pisać w/g mnie

[Greg]

Tak BTW tu macie listę NAJTAŃSZYCH ETFów po ich P/E, ale widze, że wszystko mamy a więc :

1/ Nigeria
2/ Rosja
3/ Ropa i wydobycie

http://etfdb.com/compare/lowest-pe-ratio/

[Dante]

Tak z ciekawości Greg to jaki procent w twoim portfelu inwestycyjnym stanowi gotówka?
Ja posiadam nieco ponad 10% kapitału jako rezerwa na wypadek nagłego krachu, ale chyba trzeba pomyśleć o powiększeniu pozycji gotówkowej.
Z drugiej strony bessa powinna trwać co najmniej półtorej roku, jest więc sens trzymać gotówkę już teraz?

[Greg]

Gotówka + metale szlachetne fizyczne = 15-20% całego portfela, ale po krachu te 20% może przerodzić się szybko w 50% :)

W szczególności, że :



Gotówka jest w/g inwestorów passe ... Wszystko w akcje.

[Greg]

Z drugiej strony bessa powinna trwać co najmniej półtorej roku, jest więc sens trzymać gotówkę już teraz?

Jeżeli banki centralne przedłużyły agonię o wiele lat, to bessa wcale nie musi trwać tylko 1.5R, albo jak powiedziałeś conajmniej 1.5R. Conajmniej 1.5R nie oznacza, że będzie trwać conajmniej 5 lat lub więcej? Banki centralne wypaczyły wszystko tak z 5-10x, więc i okres depresji bedzie dużo dłuższy. Fizyka i akcja reakcja. Banki centrale przedłużyły agonię o 10 lat, więc bessa potrwa na pewno dużo dłużej.

Lepiej być 2tyg za wcześnie niż 1s za późno

[sebo]

Metale i waluty, ja się już wstrzymałem z inwestycjami od paru miesięcy. Nie robię już praktycznie, żadnych ruchów na 2018.
Mam w planach zapisane, co się nie musi spełnić ale 2018/2019 to lata na uśpienie/przeczekanie.
Oczywiście jakieś małe wyjątki są, okazyjne.
Dobry rok nadchodzi na uśpienie i ewentualnie dokształcanie, może w końcu przeczytam książki zaległ.
Żadnych planów inwestycyjnych nie ma na 2018. Co miałem to zrobiłem, idę przeczekać.

[Greg]

Top trejdy Goldmana na 2018 :

1. Big Short na obligacjach, ale my to już wiemy z tego forum ;)

https://www.bloomberg.com/news/articles ... al-economy

[Greg]

Moje trejdy i prognozy na 2018 :

Nie będę filozofował, że zawsze patrzę się wpierw na :

http://etfdb.com/compare/lowest-pe-ratio/
http://etfdb.com/compare/highest-pe-ratio/

Strefa LONG:

RSX, NGE, XLE (albo pochodne ala OIH, XOP, XES, IEZ), DBC, SP500 Value, sektory pewne agriculture
GOLD, SILVER, PLATINIUM (i pochodne w spółkach - coś ala PICK czy XME), jak rówież indywidualnie wytypowane spółki z sektora PICK/XME/Gold/Silver etc.

CHF

Strefa SHORT:
Russell2000, sektor FAANG, Auto sub-prime instytucje finansowe, obligacje 30Y


Zachowuje większą ilość wolnej gotówki i to by było na tyle.

[Kedzior]

Przed podjęciem decyzji trzeba sprawdzać czy dane na http://etfdb.com/compare/lowest-pe-ratio/ są prawidłowe.

Jak dla mnie to nie są. Sam mam etfa XES i zdziwiło mnie, że etf IEZ, który ma zbliżony profil do XES, wymieniony jest wśród etf z najniższym p/e na poziomie 6,18. Sprawdziłem z ciekawości na https://finance.yahoo.com/ zyski kilku spółek, które mają największy udział w IEZ i tak jak się spodziewałem spółki te jadą na stratach.

Także zanim kupimy coś z listy ba etfdb trzeba sprawdzić poprawność danych.

[Greg]

Wiele spółek typu IEZ, XES ma straty, bo taki sektor, zresztą jak czytasz wpisy, to wiesz, że uważam, że to pierwszy do odstrzału sektor przy kryzysie finansowym. Nie tłumaczę dlaczego i z jakich powodów oraz kiedy z nich wychodzę, ale ja sam tego IEZa nie posiadam.

Zapomniałem dopisać, że oczywiście do LONG zaliczam jeszcze URA, więć

Strefa LONG:

RSX, NGE, XLE (albo pochodne ala OIH, XOP, XES, IEZ), DBC, SP500 Value, sektory pewne agriculture, URA
GOLD, SILVER, PLATINIUM (i pochodne w spółkach - coś ala PICK czy XME), jak rówież indywidualnie wytypowane spółki z sektora PICK/XME/Gold/Silver etc.

CHF

Strefa SHORT:
Russell2000, sektor FAANG, Auto sub-prime instytucje finansowe, obligacje 30Y


Zachowuje większą ilość wolnej gotówki i to by było na tyle.

[Greg]

Podlewarować zawsze można i małą kwotą. Ja zawsze jak coś lewaruje to raczej idzie w drugą stronę, a jak nie lewaruje to idzie tam gdzie chce :)

Ale te lowest 5 year returns byłyby fajne gdyby wyrzucic z nich lewarowane ETFy :( inaczej ta lista jest bezużyteczna.

[Tomek]

Podlewarować zawsze można i małą kwotą. Ja zawsze jak coś lewaruje to raczej idzie w drugą stronę, a jak nie lewaruje to idzie tam gdzie chce :)

Może lewarujesz ETF-ami na inverse? :))

Ale te lowest 5 year returns byłyby fajne gdyby wyrzucic z nich lewarowane ETFy :( inaczej ta lista jest bezużyteczna.

[Greg]

Podlewarować zawsze można i małą kwotą. Ja zawsze jak coś lewaruje to raczej idzie w drugą stronę, a jak nie lewaruje to idzie tam gdzie chce :)

Może lewarujesz ETF-ami na inverse? :))

Nieeee, ja na takie inversy to co najwyżej opcje kupuje i trzymam chwilę. Never, do momentu pełnego rynku niedźwiedzia.

Nie widziałem tego click'a tam :)

No dobra widzę, że :

VIX, Ropa, Gaz, Uran, Złoto, Agriculture i rynki wschodzące - a więc w sumie wszystko to o czym tu dyskutujemy jest na 5Y lows