Branża wydobywcza (ETF XES)

[Tomek]

Nastał dzisiaj idealny techniczny moment, żeby wejść w amerykańską branżę związaną z produkcją sprzętu używanego przy wydobyciu ropy naftowej. Czekałem na to od kilku miesięcy!

Od czasu nałożenia limitów wydobycia przez OPEC coraz więcej wież wiertniczych otwiera się na nowo w USA z każdym miesiącem. Każdy biznes łupkowy, który wraca do życia, potrzebuje sprzętu i wyposażenia. Ta tendencja będzie się utrzymywała teoretycznie do czasu, w którym utrzymają się wysokie ceny ropy naftowej. Jednak branża wydobywcza w USA praktycznie nauczyła się już zarabiać przy cenach ropy na poziomie nawet 35 USD za baryłkę. Obecnie cena ropy przekracza 50 USD, a więc margines jest naprawdę spory.

Moim zdaniem amerykańska branża dostarczająca sprzęt firmom wydobywającym ropę z łupków to jeden z trzech amerykańskich sektorów (obok bankowości i obronności), który da w tym roku zarobić najwięcej.

[sebo]

Nie patrząc na wykresy, ropa może być jeszcze tańsza, przewidywania Analityków są 75$ moje przewidywania są poniżej 50$.

[TomekSerafin]

W jaki sposób najlepiej zainwestować tylko w amerykańską branżę łupkową? Żeby nie kupować wszystkich firm produkujących ropę ale tylko ropę z łupków? Coraz więcej o tym czytam i wydaje mi się, że OPEC jest skończony i teraz panować będą firmy z Teksasu. Tylko jak w to zainwestować? XES jest fajny ale on jest za bardzo skorelowany z ceną zwykłej ropy, a mi chodzi o same łupki.

[Tomek]

Firmy łupkowe też będą skorelowane z ceną ropy. Zobacz np. producentów piasku, który używany jest w potężnych ilościach przy wydobyciu ropy z łupków. Takie firmy jak Silica Holdings (SLCA) powinny skorzystać najbardziej na odrodzeniu branży łupkowej, a nie są skorelowane z ropą w sensie dosłownym, chociaż przy wysokich cenach surowca ich kurs też pęcznieje. Zerknij na porównanie XES i SLCA. Ta Silica to jakby łupki na sterydach :)

[MariuszW]

Jeśli chcesz wybrać coś sensownego to polecam Ci TFI Alianz Shale, a obecnie chyba Nowa Energia - sprawdź sobie skład portfela.
Powinno Ci pomóc.

Link do tego funduszu
https://mojefundusze.pl/sprawozdanie-25 ... ia-FIZ.pdf

[TomekSerafin]

Dziękuję. Przyjrzę się temu.

[MariuszW]

oo na dzień dobry taki artykuł znalazłem ;)

http://oilprice.com/Energy/Crude-Oil/Sh ... arrel.html

[Tomek]

"Exxon Mobil Corp., Royal Dutch Shell Plc, and Chevron Corp., are planning $10 billion of investments in shale in 2017, a quantum jump compared to previous years.

Hah, a więc tym bardziej rozsądna wydaje się inwestycja w branżę okołupkową, zamiast inwestycji w czystą ropę. Tylko ciekawe jak długo będzie im się zwracało te 10 mld USD przy cenie ropy na poziomie 20 USD. Pięćdziesiąt lat?:)

[Greg]

Srogie długi branża łupkowa lubi :) aż patrzę jak walnie i ceny ropy wzrosną do 100$ a inflacja przez to przywali po 5-6%

[sebo]

Jak najlepiej przed tym zainwestować i nie stracić na contango?

[Tomek]

To za parę lat znowu będzie fala spektakularnych bankructw, jeśli ceny ropy nie utrzymają się grubo powyżej 50 USD... Ja się szarpnąłem na to Silica Holdings jeszcze w poniedziałek i w końcu jakiś timing mi wyszedł, bo do dzisiaj bull call spread już jest z zyskiem +61% :)

Wydaje mi się zresztą, że Saudyjczycy też zrobią wszystko, żeby utrzymać wysoko ceny ropy przynajmniej do końca 2017 r. Oni w przyszłym roku wprowadzają na giełdę to swoje Aramco, więc będzie im zależało żeby podbić wyniki firmy z 2017 r. Dlatego też obstawiałbym dalsze cięcia wydobycia. 25 maja chyba ma być decyzja, zobaczymy :)

[sebo]

Żyli ponad stan to teraz kasy potrzebują.

[piap]

https://srsroccoreport.com/u-s-shale-oi ... tay-alive/

[Greg]

To co mówisz @piap to ja gadam od roku, tyle, że co z tego, że TESLA traci po 10B$ rocznie jak kurs akcji rośnie do 400$?

Liczy się sentyment - i tak jest/może być tutaj.

Ja nie lubię XESu, znacznie bajdziej wolę jego odpowiednik OIH, ze względu na to co który tam trzyma. OIH mam nadal. FCG dziś sprzedałem.

[sebo]

Ja ma XES i OIH i tak samo się poruszają czy to w górę czy to w dół.
Ale XES mam tylko na jakiś czas a OIH na dłuższą metę.