Live o wszystkim

[Adrian]

Każdy cykl ma innych liderów. W tym cyklu bezsprzecznie są to FANG, tech, growth i jak najbardziej zgadzam się:
BUY THE DIP!!!

Zastanawiam sie, jaka alternatywe widzisz.

Jak dla mnie istnieja tylko dwa typy spolek, te ktore osiagaja przewage dzieki technologii oraz te ktore osiagna przewage dzieki technologii.

Nie widzę alternatywy, dopóki nie dojdzie do krachu liderzy pozostaną liderami.
Mniemam, ze kolejny cykl bedzie genialny dla commodities. Rosnaca inflacja, wyższe stopy, droższy pieniądz. Po pierwsze inwestorzy mogą wtedy wyprzedawać liderow poprzedniego cyklu szukając miodu w innych sektorach. Po drugie popyt na produkty obecnych liderow może się zmienić.

[glina]

Mniemam, ze kolejny cykl bedzie genialny dla commodities.

Czemu? Obecny wzrost gospodarzy wymaga coraz mniej surowcow. Wzrost bierze sie przede wszystkim z uslug, software'u. Przyszla energia to zrodla, ktore w skali naszego swiata sa bliskie nieskonczonosci. Slonce, wiatr, woda. Nie potrafie sobie wyobrazic powrotu do industrializacji w stylu polowy 20 wieku, a na cenach surowcow energetycznych juz zawsze bedzie sufit w postaci cen energii ze zrodel odnawialnych.

[Dżin]

Dzieki, a ja korzystajac z okazji przepraszam kolegow za to ze troche ich cisne :-). 9-ty dzien ATH portfela z rzedu troche uderza do glowy.

Można zobaczyć pozycje z portfela ?

Mniemam, ze kolejny cykl bedzie genialny dla commodities.

Czemu? Obecny wzrost gospodarzy wymaga coraz mniej surowcow. Wzrost bierze sie przede wszystkim z uslug, software'u. Przyszla energia to zrodla, ktore w skali naszego swiata sa bliskie nieskonczonosci. Slonce, wiatr, woda. Nie potrafie sobie wyobrazic powrotu do industrializacji w stylu polowy 20 wieku, a na cenach surowcow energetycznych juz zawsze bedzie sufit w postaci cen energii ze zrodel odnawialnych.

Energetyka odnawialna wymaga metali przemysłowych, i to dużo.

[Wojtas]

Jakby pominąć teorie spiskowe i wystrzegać się komentarzy (gorsze są chyba tylko na bankierze), to możliwe, że wyjaśnia on tutejszy spór value vs growth. W pewnym sensie ciekawy wydaje się zwłaszcza ten wykres:

Tego typu wykresy są znane.

Value wyprzedza Growth w okresie bardzo długoterminowym.
Jednak obecnie mamy najdłuższy okres "korekty" (kiedy to growth wyprzedza value) w historii.

[glina]

Można zobaczyć pozycje z portfela ?

Jasne. Oto caly portfel:
VTI
VGT
VEA
VWO
EMQQ
KURE
TAN
WCLD
ARKG
ARKW
EWZS
HKG:1810
HKG:1211
HKG:1585
HKG:6160
HKG:1833
HKG:6969
HKG:6098
HKG:2331
HKG:0981
HKG:2382
HKG:2013
HKG:9923
NIO
GDS
TAL
SE
TMO
STAA
Z
ETSY
FTCH
PINS
PTON
FVRR
DOCU
CRWD
NET
FSLY
PLTR
NNOX
DKNG
SWX:AMS
LON:RR
LON:AML
EPA:AIR
EPA:ALCRB
BME:SGRE
FRA:AFX

[Adrian]

Czemu? Obecny wzrost gospodarzy wymaga coraz mniej surowcow. Wzrost bierze sie przede wszystkim z uslug, software'u. Przyszla energia to zrodla, ktore w skali naszego swiata sa bliskie nieskonczonosci. Slonce, wiatr, woda. Nie potrafie sobie wyobrazic powrotu do industrializacji w stylu polowy 20 wieku, a na cenach surowcow energetycznych juz zawsze bedzie sufit w postaci cen energii ze zrodel odnawialnych.

Bo uważam, ze ten cykl zakończy się deflacyjnym krachem i jedynym wyjściem z niego bedzie pompowanie w infrastrukturę a w konsekwencji inflacja. Zapotrzebowanie na surowce znacznie wzrośnie i nie ma szans na pokrycie tego zapotrzebowania przez energie odnawialną

[kotu]

Ukradłem od Gliny już z 8 spółek i potwierdzam, portfel z nimi wygląda dużo lepiej ;)

Dodatkowo dzisiaj wyniki miał mój najnowszy eksperyment: XPENG (NYSE:XPEV):

XPeng (NYSE:XPEV) reports Q3 deliveries expanded 265.8% Y/Y and 165.7% Q/Q to 8,578 units.
P7 deliveries were 6,210 units vs. 325 in Q2; XPeng-branded super charging stations expanded to 135.
Revenues from vehicle sales increased 376% to $279.6M, mainly due to the acceleration in deliveries of the P7 since the company began its mass delivery in late June this year.
Q4 Guidance: Deliveries: ~10K vehicles (+~210.8% Y/Y); Total revenues: ~RMB2.2B (~+243.7% Y/Y).

Dzisiaj AH sprawozdanie pokaże jeszcze Palantir.

Jeśli ktoś ma swoich faworytów z branży Renewable Energy, szczególnie azjatyckich, to chętnie zerknę. Obecnie mam tylko ETF TAN i chciałem zwiększyć ekspozycję na ten sektor.

[Dżin]

Można zobaczyć pozycje z portfela ?

Jasne. Oto caly portfel:
VTI
VGT
VEA
VWO
EMQQ
KURE
TAN
WCLD
ARKG
ARKW
EWZS
HKG:1810
HKG:1211
HKG:1585
HKG:6160
HKG:1833
HKG:6969
HKG:6098
HKG:2331
HKG:0981
HKG:2382
HKG:2013
HKG:9923
NIO
GDS
TAL
SE
TMO
STAA
Z
ETSY
FTCH
PINS
PTON
FVRR
DOCU
CRWD
NET
FSLY
PLTR
NNOX
DKNG
SWX:AMS
LON:RR
LON:AML
EPA:AIR
EPA:ALCRB
BME:SGRE
FRA:AFX

\Dzięki. Biorę się za solidną analizę. Rozumiem wszystko long.
PS
Nie ma BABA? Oprocz ekspozycji na sektor w EMQQ

[Q'bot]

Hoho, jakoś miałem wrażenie iż glina ma tego tysiące spółek w portfelu - gdzie to mityczne, wiecznie tracące value z Europy? ;P

[glina]

Nie ma BABA? Oprocz ekspozycji na sektor w EMQQ

Tak,tylko long. BABA, Tencent, Meituan to najwieksze pozycje zarowno w VWO i EMQQ wiec nie mam dodatkowej ekspozycji.

Hoho, jakoś miałem wrażenie iż glina ma tego tysiące spółek w portfelu - gdzie to mityczne, wiecznie tracące value z Europy? ;P

Troche mialem, ale zlikwidowalem. Zostaly RR., AML oraz AIR. Idealnie skompensowaly krach momentum 9.11. Nie bede owijal w bawelne, zupelniy przypadek.

[Q'bot]

To Ci podrzucę spółę z branży, której zdaje się nie masz - Copart $CPRT ;)

A propos

Szczescie sprzyja odwaznym, choc akurat BABA to pewniak :-). Szerokosci.

Jak na początku roku pytałem o BABĘ na forum, to mi tu ktoś odpisał, że równie dobrze mogę sobie kupić ETF na A50 i wyjdzie na to samo ;P

[MarcinBB]

Wrzuciłem portfel Glina na docsy, gdzie można zobaczyć performance spółek 1 mies, 2,5 mies i od początku roku.

[GacoPL]

Glina szacun jesli jestes all in long w tych czasach. Chyba ze masz jeszcze sporo gotowki ... jesli nie to jeszcze wiekszy szacun :D
Ja rozumiem, ze jestes sporo na plusie i mozesz sobie pozwolic na spora korekte ?
Tak naprawde mocny dolar i to wszystko moze sie rozwalic jak domek z kart.

[Dżin]

Wrzuciłem portfel Glina na docsy, gdzie można zobaczyć performance spółek 1 mies, 2,5 mies i od początku roku.

to samo właśnie robiłem :)


Glina, ładnie, szacun. Te chińczyki to dla mnie black magic. Skąd to wyszperałes ?

[glina]

Glina szacun jesli jestes all in long w tych czasach. Chyba ze masz jeszcze sporo gotowki ... jesli nie to jeszcze wiekszy szacun :D

Gotowki? Margin 1.56

Glina, ładnie, szacun. Te chińczyki to dla mnie black magic. Skąd to wyszperałes ?

glownie http://www.aastocks.com/en/

Dobry watchlist cenniejszy niz portfel