Zakup obligacji - Clean price vs Dirty price
: 09 lis 2024, 14:15
Szybkie pytanko: Czy jak patrzę na aktualna cenę obligacji np: US90353TAQ31 która aktualnie oscyluje miedzy: (Bid:96.51 - Ask:96.75) to patrzę na Clean price czy na dirty price? Trochę nie rozumiem jak IBKR wylicza "total" do zapłaty. Weźmy niższy screenshot i przykład:
Face value: 1000 USD
Buy price: 96.75 USD
Che kupić 10 obligacji, czyli powinienem zapłacić 967,5x10 = 9675 USD
Prowizja IBKR miedzy 10USD a 20USD. Załóżmy że prowizja wyjdzie 10USD.
No to mój total wyjdzie: 9675 + 10 = 9685 USD co by się zgadzało miej więcej z wyliczeniami "Total" po stronie IBKR
Natomiast interesuje mnie pozycja "Accrued Interest" czyli naliczone odsetki dla sellera. Moje pytanie brzmi: Czy ja zapłacę tylko 9685 USD czy też muszę zapłacić całość czyli 9685USD + "Accrued Interest(93 USD), czyli defakto cena na wykresie to jest clean price.
Sprawdzę to na paper trading w poniedziałek, ale trochę nie rozumiem tych wyliczeń IBKR.
Face value: 1000 USD
Buy price: 96.75 USD
Che kupić 10 obligacji, czyli powinienem zapłacić 967,5x10 = 9675 USD
Prowizja IBKR miedzy 10USD a 20USD. Załóżmy że prowizja wyjdzie 10USD.
No to mój total wyjdzie: 9675 + 10 = 9685 USD co by się zgadzało miej więcej z wyliczeniami "Total" po stronie IBKR
Natomiast interesuje mnie pozycja "Accrued Interest" czyli naliczone odsetki dla sellera. Moje pytanie brzmi: Czy ja zapłacę tylko 9685 USD czy też muszę zapłacić całość czyli 9685USD + "Accrued Interest(93 USD), czyli defakto cena na wykresie to jest clean price.
Sprawdzę to na paper trading w poniedziałek, ale trochę nie rozumiem tych wyliczeń IBKR.