Trading For a Living Live

Ciekawi mnie Wasza opinia do co do wpływu Covid na rynki na najbliższe pół roku/rok.

Koniec 2020 był wzrostowy po spadkach i były ciągle ograniczenia jesień/zima. Teraz może być większa fala gdyż ograniczenia zlikwidowali, ludzie się zaszczepili ale częściowo i mamy też deltę. Natomiast testu jak to zadziała (szczepienia i powrót do normalności) w okresie jesienno zimowym, jeszcze nie było.

Patrząc np. na to co się dziejena Ukrainie gdzie akurat przebywam, wzrosty zachorowań są o wiele wyższe w tym samym okresie niż rok temu (ludzi tez tu szczepili). W Polsce też mamy już ponad 5 tys zachorowań dziennie. Jeśli będą potęgowo rosły wyniki chorych również w USA, może to się przełożyć na nastroje rynkowe na przełomie roku - styczen-marzec (grudzień może nie przez zaślepienie świętami i zakupami). Tak to oceniam.

A jakie jest Wasze zdanie? Jaki to na wpływ na Waszą organizacje portfolio?

Sądzę, że rynek już o Covidzie jako takim prawie zapomniał, no może nie linie lotniczne. Strachu już większego nie będzie, wróg obznajomiony, szczepionka jest skuteczna, kto ma ochotę to się zaszczepił, resztą się nikt specjalnie przejmował nie będzie. Więc stawiam na coraz mniejszy wpływ sytuacji epidemicznej i wypatrywanie znaków poświadczających przewidywanie, że inflacja jednak nieco spadnie.

Bardziej problemy postcovidowe - konieczność podniesienie stóp procentowych, być może tąpnięcia tam, gdzie ktoś się zadłużył. Np. ja od jakiegoś czasu nie inwestuje w spółki, które mają długi, bo zwyczajnie pracują na kogoś innego - co zresztą widać w trendzie banków, niby sinusoida, ale wznosząca się.

Problem z covidem jest taki że rządy i banki centralne przesadziły trochę z ekspansją monetarną oraz fiskalną.
Rynki pracy czy łańcuchy dostaw mają ogromny problem aby dostosować się do nowych reguł gry.
Spółki takie jak Amazon czy Aaple już pokazują to w wynikach i prognozach. Rynek wycenia to obecnie że to jest przejściowe ale wydaję się że to teraz może być zagrożenie które będzie rozgrywane.

Wznawiając ten temat to uważacie że Omicron wpłynie na rynki na początku roku gdy święta przypomną ludziom o kwarantannie?