Live o wszystkim

[orzech]

Tomek, szybkie pytanie. Będziesz kontynuował swój wątek Growth active Vs passive? Strasznie jestem ciekawy wyników na koniec marca ;)

[Q'bot]

Tomek, szybkie pytanie.

Ja to czekam na newsletter od Tomka, czy jego portfel też ostatnio prosperuje gorzej od indeksów ;|
Wczorajszy był optymistyczny, ale już ten optymizm lekko wyparował po dzisiejszej sesji ;P

[glina]

CuriosityStream (NASDAQ:CURI): Q4 Net loss of $15.7M.
Revenue of $11.36M (+69.8% Y/Y) beats by $0.13M.
Subscribers grew 50% to approximately 15 million at the end of the fourth quarter 2020, compared to approximately 10 million at the end of the fourth quarter 2019.
Total paying subscribers of approximately 15 million, up 50% year-over-year;
Gross margin of 59% compared to 64% in the fourth quarter of 2019.
EBITDA was $(15.5) million compared to EBITDA of $(14.8) million in the fourth quarter of 2019.
2021 Outlook: Revenue of at least $71.0 million, or 80% year-over-year growth.

Kurs bez wiekszych zmian.

[korver]

Ostatnie tygodnie drżymy o notowania obligacji. Jak rosną to giełda na czerwono, obligi w dół giełda zielona. Ktoś mi prostym językiem wytłumaczy co się dzisiaj za przeproszeniem odje*** ? Giełda i obligi w tandemie spadki?

[Ekspata]

Ostatnie tygodnie drżymy o notowania obligacji. Jak rosną to giełda na czerwono, obligi w dół giełda zielona. Ktoś mi prostym językiem wytłumaczy co się dzisiaj za przeproszeniem odje*** ? Giełda i obligi w tandemie spadki?

Rośnie awersja do ryzyka, dolar się umacnia, kapitał ucieka z bardziej ryzykownych aktywów - akcji do bezpiecznej przystani czyli obligacji. Skoro są kupujący to oprocentowanie obligacji spada.

[Q'bot]

Rośnie awersja do ryzyka,

Ryzyko to już coraz mniejsze - z każdym dniem spadków tracimy procentowo tyle samo, ale kasowo już mniej ;)
No i po wodospadzie ryzyko strat również maleje, w przeciwieństwie do wybijania nowych ATH.

Dlatego należy uporczywie kupować dip, by potem sprzedawać po kawałku rip.

[RayDalio]

Mmmmm, azjatyckie wizjonery z rana jak śmietana


Ładować, bo TANIEJ NIE BĘDZIE!




Tak szczerze to nic nie wiem o tych spółkach, ale gdzieś czytałem, że świetne biznesy.

[arku]

Jak ktoś się jeszcze nie zapakował jak to pisałem to ostatnia szansa jutro bo od momentu jak to pisałem spadło 11% i TANIEJ JUŻ NIE BĘDZIE.

No to jeśli NADAL się nie zapakowaliście, to dziś znów był spadek o 11%, więc jesteśmy już 20% od szczytu, więc TERAZ TO JUZ NIE MA OPCJI ŻEBY BYŁO TANIEJ więc proponuje wjeżdżać żeby potem nie zostać FOMO!

Screenshot 2021-03-23 at 20.35.17.png

jak widać zawsze jest opcja żeby było taniej :-)
Swoją drogą, jakie są argumenty za wzrostami, poza wejściem na Nasdaq?

[lenon]

Ostatnie tygodnie drżymy o notowania obligacji. Jak rosną to giełda na czerwono, obligi w dół giełda zielona. Ktoś mi prostym językiem wytłumaczy co się dzisiaj za przeproszeniem odje*** ? Giełda i obligi w tandemie spadki?

Zapomnij o głupich regułach typu: ceny obligacji spadają to giełda rośnie bo np fundusze przerzucają kasę z jednego miejsca w drugie. Tak bywa (np fundusze typu risk parity), ale takie przepływy są zbyt małe i nie decydują o korelacji rynków credit i equity - ona zależy od aktualnego makrootoczenia/narracji. Teraz mamy częściowo pozytywną korelację bo narracja jest taka:
Rynek spodziewa się wyższej inflacji w najbliższych miesiącach -> rośnie szansa na podwyżkę stóp % (nieważne, że za 2 lata) -> obecne obligacje dają mniejsze odsetki niż dadzą przyszłe -> ich wyceny spadają. To jest taki standardowy 'reflation trade' kiedy rynek spodziewa się boomu w gospodarce i inflacji.

Jednocześnie skoro mają wzrosnąć stopy %, przyszłe dochody spółek zdyskontowane do 'tu i teraz' będą warte mniej (coś a'la wycena DCF). Dlatego wycena spółek typu value rośnie (dochody stabilne, duża ich część teraz i w najbliższych latach) a growth spada (większa część dochodów spodziewana daleko w przyszłości).

Patrząc na indeks S&P500 obraz jest trochę przekłamany, bo spora jego część to spółki growth z NASDAQ (FAANGi itd). Popatrz na bezpośrednio na DOW i NASDAQ - pierwszy ma pozytywną korelację z yieldem 10y treasuries, drugi negatywną.

Inna sprawa, czy ta inflacja rzeczywiście wzrośnie i zmusi FED do wcześniejszych podwyżek stóp. Niektórzy analitycy (i Powell) uważają, że wzrośnie tylko tymczasowo, bo gospodarka US wcale tak naprawdę nie wstała, jest daleko od poziomów z Q1.2020 i raczej do nich nie wróci w najbliższych 2 latach. Siły deflacyjne przeważą nad tymczasową inflacją i wrócimy do sytuacji z ostatnich 12 lat. Jeżeli tak miało by być to yield obligacji znów spadnie (cena wzrośnie), DOW poleci w dół a NASDAQ wystrzeli. Na to liczą wszyscy zapakowani w QQQ, ARKK, FAANGi itd :D

[arku]

Mmmmm, azjatyckie wizjonery z rana jak śmietana (...)

trochę wybiórczo pokazałeś wykresy, bo pominąłeś GC SERVICES który ładnie rośnie, ale rozumiem że nie pasował do tezy :-)
Osobiście nigdy tych spółek nie miałem w portfelu, ale widzę że BYD zbliża się do wyceny po której chętnie go kupię - ok.. 150.
Fakt że jest to 40% niżej od szczytu ze stycznia, potwierdza że kupowanie na ślepo to nie jest najlepszą strategią, chyba że kogoś nie ruszają spore obsunięcia na rachunku.

[RayDalio]

Mmmmm, azjatyckie wizjonery z rana jak śmietana
[...]

Tak szczerze to nic nie wiem o tych spółkach, ale gdzieś czytałem, że świetne biznesy.

trochę wybiórczo pokazałeś wykresy, bo pominąłeś GC SERVICES który ładnie rośnie, ale rozumiem że nie pasował do tezy :-)

Jak już cytujesz wpis z trzema wykresami to na miłość boską nie cytuj całego wpisu, bo ludziom kółka w myszkach wysiądą. Tak, CG Services to jedna jedyna spółka z tej listy, która nie straciła ~50% w kilka tygodni i ona oczywiście całkowicie przeczy "mojej tezie" :D. W każdym razie polecam CG Services, taniej nie będzie, tak jak i było w przypadku pozostałych spółek.

[arku]

trochę wybiórczo pokazałeś wykresy, bo pominąłeś GC SERVICES który ładnie rośnie, ale rozumiem że nie pasował do tezy :-)

Jak już cytujesz wpis z trzema wykresami to na miłość boską nie cytuj całego wpisu, bo ludziom kółka w myszkach wysiądą. Tak, CG Services to jedna jedyna spółka z tej listy, która nie straciła ~50% w kilka tygodni i ona oczywiście całkowicie przeczy "mojej tezie" :D. W każdym razie polecam CG Services, taniej nie będzie, tak jak i było w przypadku pozostałych spółek.

też polecam, jak się skorekci w okolicach 55

[orzech]

$SE już poniżej mojego wejścia...

[RayDalio]

$SE już poniżej mojego wejścia...

$PTON też zdobywa nowe ATH xD

[arku]

czas na spacer z psem?

[Wickedfox]

wytrzymajcie jeszcze dwa tygodnie.

[RayDalio]

wytrzymajcie jeszcze dwa tygodnie.

Coś ma się wydarzyć za te dwa tygodnie?

[Wickedfox]

wytrzymajcie jeszcze dwa tygodnie.

Coś ma się wydarzyć za te dwa tygodnie?

to jest cytat z klasyka odnośnie przedłużania obostrzeń covidowych

[Q'bot]

Dziś widzę delikatne zalety swojego nieco nudnego portfela:
$FISV, $HASI, $HEI powyżej 2% na plusie...
Co prawda nie równoważy spółek z HK, które sobie rosną w dół po 8 - 10%, ale zawsze jakieś pocieszenie ;P

[Wickedfox]

Dziś widzę delikatne zalety swojego nieco nudnego portfela:
$FISV, $HASI, $HEI powyżej 2% na plusie...
Co prawda nie równoważy spółek z HK, które sobie rosną w dół po 8 - 10%, ale zawsze jakieś pocieszenie ;P

u mnie spółki dywidendowe w ogóle nie spadają, a większość rośnie. Gorzej z putami na część spółek growth to już inna historia.

[jjtorpeda]

Kilka wykresików z dzisiaj

NiE mA BaŃkI nA vAlUe:

Screenshot 2021-03-24 at 22.57.42.png (172.7 KiB) Przejrzano 11083 razy

Spółeczka prawie wizjonerska która była przytacczana jako bańka:

Screenshot 2021-03-24 at 22.58.03.png (178.29 KiB) Przejrzano 11083 razy

Gina rekt:

Screenshot 2021-03-24 at 22.58.27.png (166.44 KiB) Przejrzano 11083 razy

[RayDalio]

Kilka wykresików z dzisiaj

NiE mA BaŃkI nA vAlUe:
Screenshot 2021-03-24 at 22.57.42.png

Jest zajebista bańka na value. Nie to, że VIAC zwyczajnie wrócił z poziomu P/E w okolicach 3 do poziomu 22, czyli w okolicę lekko za drogą jak na tę spółkę. Nie ma też znaczenia, że VIAC ogłosił emisję akcji na $3B, ale tego na wykresie w Google dla ekspertów już nie widać :D

a prawie wizjonerska która była przytacczana jako bańka:

Screenshot 2021-03-24 at 22.58.03.png

Trzeba czytać uważniej, bo to nie był przykład wizjonerskiej spółki. FNKO, w przeciwieństwie do tych "najlepszych biznesów" wizjonerskich, zarabia pieniądze, i to dosyć sporo. To był przykład spółki, która produkuje plastikowe śmieci, które w przypadku kryzysu nie są nikomu potrzebne i akcje takiej spółki mogą zlecieć 90%... co też zrobiły. Mimo, że wycena w szczycie to było tylko ~30 P/E. Obecnie cena FNKO to około 20x przewidywanych tegorocznych EPS, czyli przez ostatnie miesiące to była spółka... value jak VIAC xD
FNKO to był przykład tego, co może się stać z PTON-em, który pierwsze pieniądze musi dopiero zobaczyć, a jak nie zobaczy przed jakimś kryzysem to leci 90% w dół z palcem w de. No ale o ryzyku to macie jeszcze mniejsze pojęcie niż o mardźinie.

Rozbawił mnie ten nieudany pojazd po mnie xD

[jjtorpeda]

Primo,

thisisbait.png (66.48 KiB) Przejrzano 11038 razy

Secundo, FNKO rośnie pod NFT, ale tego pewnie nie ogarniasz więc nie będę strzępił języka.
I 'zajebiście zarabia' jak to określiłeś:

Screenshot 2021-03-25 at 00.33.46.png (332.07 KiB) Przejrzano 11038 razy

A co do viacom to śmiało, go long, ja chętnie stanę po drugiej stronie, dziś mój DISCA short złagodził zjazd na reszcie portfela.

Screenshot 2021-03-25 at 00.36.15.png (682.03 KiB) Przejrzano 11038 razy

I zapewaniam cię żę nie używam google finance do analizy wykresu/spółek ale nie będę ci wklejal logo zajebistego darmowego portalu z którego korzystam bo po co, i tak wiesz lepiej

[RayDalio]

Primo, thisisbait.png

Secundo, wszystko co piszę to też jest bait so joke is on you xD. Ech, dziecko neostrady, czas na "go long" na VIAC to był, kiedy wycena była nisko, ale kibicuję twoim shortom ogłoszonym po sporym, jednodniowym spadku :D

[jjtorpeda]

Secundo, wszystko co piszę to też jest bait so joke is on you xD. Ech, dziecko neostrady, czas na "go long" na VIAC to był, kiedy wycena była nisko, ale kibicuję twoim shortom ogłoszonym po sporym, jednodniowym spadku :D

Fajna odpowiedź, taka nie za rzeczowa, piekne świadectwo sobie wystawiasz. Przypominam że to nie ja się podszywam pod jednego z najlepszych inwestorów ever tylko pod postać z głupiej kreskówki. A co do dzieci neostrady, to już ci to mówiłem przy GME, że wolę być młody i piękny niż stary i zmarszczony, ale co ja tam wiem.

A o shorcie pisałem, gdzie indziej, ale przecież nie będę ci tu wrzucał linka przecież, pomyśl.

Nie chcę Ci mówić co masz robić ale chyba czas posprzątać.