Nvidia w perspektywie 2 tygodni

[RiszardinioBigusDig]

Uważam za dość prawdopodobne, że cały sektor przewodników zacznie w niedługim czasie drugą falę spadków. Jest kilka zdarzeń, które mogą zapoczątkować spadki jednym z nich są wyniki finansowe, które będą miały miejsce 28 sierpnia po sesji. Mniej prawdopodobną przyczyną do spadków są dane z 22 sierpnia dotyczące wstępnych bezrobotnych, które jeśli byłyby gorsze od oczekiwanych, spowodowałyby powrót obaw o stan kondycji gospodarki i recesję.

NVDA_2024-08-16_13-17-47.png (431.74 KiB) Przejrzano 8008 razy

[Tomek]

Patrząc po tym, jak duże wydatki na rozwój AI zaraportowały ostatnio MSFT, META czy GOOGL, to spodziewałbym się, że wyniki sprzedażowe Nvdii będą spektakularne, bo większość tych wydatków od mega-techu idzie na chipy od Nvidii właśnie.

[RiszardinioBigusDig]

Spodziewam się, że o tym jak duże wydatki na AI mają największe firmy wiedzą wszyscy uczestnicy rynku. Jest to odwieczne pytanie czy coś jest wycenione w cenę akcji czy nie. W tym momencie jedyne co jest pewne to, że nikt nie spodziewa się recesji, a tak zwanego miękkiego lądowania. Co jeśli największe firmy zaczną zmieniać perspektywy na gorsze i zmniejsza swoje wydatki na AI. Dlatego jako potencjalny moment przełomowy patrzę na dane czwartkowe i bezrobotnych czy Powella w piątek.

[RiszardinioBigusDig]

Dzisiaj 22 sierpnia i ślepy snajper trafił. Spodziewałem się trochę innego scenariusza w którym gospodarka będzie słabsza, a okazała się mocniejsza. Stąd wzrosty na rentownościach obligacji i spadki na złocie. Tak czy inaczej przełożyło się to na spadki na indeksach.

[RiszardinioBigusDig]

Wczoraj zmieniłem zdanie i pokryłem swoje szorty na półprzewodniki i Nvidię. Szort już nieaktualny :)

[RiszardinioBigusDig]

NVDA_2024-08-31_12-50-30.png (304.08 KiB) Przejrzano 5955 razy

Okazało się, że pierwsza myśl była dobra NVDA pomimo lepszych wyników od oczekiwanych zaliczyła spadek kursu.

[robert944]

Ponoć szef NVIDIA mocno wyprzedaje swoje akcje, pomimo już spadków o tyle procent on nadal ponoć wyprzedaje,
Gdzie można takie informacje sprawdzić, żeby sprawdzić czy to prawda ?🤔

[RiszardinioBigusDig]

Ponoć szef NVIDIA mocno wyprzedaje swoje akcje, pomimo już spadków o tyle procent on nadal ponoć wyprzedaje,
Gdzie można takie informacje sprawdzić, żeby sprawdzić czy to prawda ?🤔

np. tu

https://www.nasdaq.com/market-activity/ ... r-activity

https://finviz.com/insidertrading.ashx? ... 9&tc=7&b=2

https://www.gurufocus.com/stock/NVDA/insider

Screenshot 2024-09-10 at 10-52-38 NVIDIA Corp (NVDA) Insider Trading Activity Apple Insider Buys and Sells.png (123.26 KiB) Przejrzano 4586 razy

[Tomek]

Ale zwróćcie uwagę, że to są tzw. uninformative sells, czyli robione przez automat zgodnie z jakąś tam wcześniejszą przyjętą strategią, umową, harmonogramem etc. Takie transakcje nic nie mówią o zamiarach, intencjach czy zdaniu osoby sprzedającej.

Screenshot 2024-09-10 at 12.07.36.png (214.56 KiB) Przejrzano 4577 razy

[RiszardinioBigusDig]

Screenshot 2024-09-10 at 12-58-33 Duquesne Family Office Portfolio Stanley Druckenmiller 13F Holdings & Trades.png (299.64 KiB) Przejrzano 4571 razy

https://hedgefollow.com/funds/Duquesne+Family+Office

Screenshot 2024-09-10 at 13-00-33 Berkshire Hathaway Portfolio Warren Buffett 13F Holdings & Trades.png (211.04 KiB) Przejrzano 4571 razy

https://hedgefollow.com/funds/Berkshire+Hathaway


Do mnie chyba to bardziej przemawia.

[RiszardinioBigusDig]

NVDA_2024-10-20_21-18-32.png (348.83 KiB) Przejrzano 3147 razy

Oczekiwania względem NVDA są na wysokim poziomie, a analitycy prześcigają się w nowych celach cenowych. W takich warunkach werdykt może być tylko jeden szort. Obstawiam, że złe dane z gospodarki wystraszą inwestorów z sektora półprzewodników, a jak można podejrzewać NVDA jest w portfolio każdego inwestora dlatego upadek może być spektakularny. Przedsmak tego był na ASML, ale niekoniecznie musi to być prawda, bo TSM nie zawiodło oczekiwań.

[ppcgstock]

Z tym werdyktem short, to niekoniecznie należy się zgadzać. O tym, jaka będzie skala spadku, decyduje dystrybucja, jaka poprzedza ruch. A co, jeżeli nie ma dystrybucji? Trudno oczekiwać spektakularnego spadku.



Pokażę Ci kilka faktów, nie oczekiwań:

1) Od kwietnia wolumen na ruchu maleje (co oznacza wprost korektę), a mimo to cena rośnie. Masz rodzaj złożonej korekty pędzącej. Widać zresztą po cenie, że to korekta, bo cena faluje.

2) Na spadku na fali A i C masz zwiększone wolumeny (akumulacja), czego skutkiem był wzrost ceny.

3) Dystrybucję miałeś na fali B, co pozwoliło wykonać falę spadkową C.

4) Obecnie na fali D nie masz zwiększonych wolumenów (więc fala D może trwać).

Jeżeli miałbym coś obstawić, to faktycznie zejście w dół, ale o mocno ograniczonym zakresie, które będzie (ewentualną) falą E kończącą ruch korekcyjny. Nie lubię analizy technicznej, ale jeżeli miałbym jej tutaj użyć do opisania rzeczywistości, to widzę jakiś klin wznoszący z perspektywą wybicia go w górę już po ukończeniu korekty. Ale w sytuacji silnej akumulacji na każdym spadku, wariantu mocnego spadku bym nie obstawiał.

-----
PPCG Stock

[RiszardinioBigusDig]

Super, że jest osoba, która posługuje się innymi narzędziami i ma inne podejście do tematu.


W ogóle nie patrzę na analizę techniczną, formacje, fale, wolumeny. Interesuje mnie prawie wyłącznie aspekt psychologiczny, sentyment. Tylko z tego powodu widzę spore spadki. Będzie szansa zobaczyć czyje podejście jest lepsze ;)

[ppcgstock]

Siedziałem na Nvidia od ok. 150 dolarów do 940 dolarów (przed splitem akcji) - do momentu, aż zobaczyłem ten rekordowy wolumen, który był dla mnie sygnałem do początku korekty.

Korekta istotnie się zaczęła i trwa już 7-8 miesięcy, ale w jakiej formie, obaj widzimy :] To, co źle wyważyłem, to faktyczna wycena przyszłości w tych akcjach. Gdyby przychody Nvidia nie rosły tak szybko, prawdopodobnie cena skorygowałaby się w tamtym czasie w dół lub byłby dłuższy ruch boczny (podtrzymywany zwiększającą się wartością firmy w czasie). Ale ponieważ przychody cały czas mocniej rosną, cena koryguje się dosłownie w locie.

W sytuacji, w której korekta przybiera taką formę, a w szczycie nie widać wolumenów dystrybucyjnych, zakładam 'dużą lekkość ceny', a zatem i wzrostową przyszłość tych akcji. To, co na tym etapie mogłoby złamać cenę w krótkim terminie, to załamanie sprzedaży produktów spółki, ale nigdzie takich wieści w świecie nie dostrzegam.
------
EDIT: Usuwam linka ze spamem (Tomek)