Trading For a Living Live

Moim zdaniem jednak trzeba tu odróżnić, że w jednym przypadku mówimy o całym indeksie na pięćset największych amerykańskich spółek (niskie ryzyko), a w drugim o jednej konkretnej spółce (duże ryzyko), ale co ja tam wiem.

Ale Ty mówisz o otwieraniu pozycji na parę walutową czy na CFD na parę walutową? W przeciwieństwie do brokerów CFD, Interactive umożliwia handlowanie realnymi parami walutowymi po kursach międzybankowych, więc tutaj nie będzie żadnych kosztów utrzymywania takiej pozycji (dopóki nie wykorzystujesz ma...

Spróbuj wybrać serię wygasającą w listopadzie 2053, bo ta z lutego ma bardzo małą płynność, a jedyne zlecenie w arkuszu, które jest dostępne, ma określony parametr Minimum Trade Size 50 000$ (można to podejrzeć w New Window -> Market Depth Level II). W ogóle na pewno masz to zlecenie cały czas aktyw...

Rafał , (możemy być tu na ty:), mnie to wygląda na to, jakby FirstTrade nie miał bezpośredniego dostępu do sieci dealerskiej, w której handluje się obligacjami, lecz każde zlecenie klienta wysyłał dopiero do jakiegoś pośrednika szukając dla niego drugiej strony transakcji. Stąd może wynikać potrzeb...

Cześć, ja niestety nie mam doświadczeń z FirstTrade, więc nie za bardzo pomogę, ale jeśli cena STRIPS-ów wisi od wczoraj niezmieniona, to zakładam, że broker nie ma (albo nie masz włączonych) notowań dla obligacji w czasie rzeczywistym. Handel tymi instrumentami nie odbywa się na publicznych giełdac...

Krystian, przestań może tworzyć dziesiątki nowych wątków na forum pytając o absolutne podstawy handlu opcjami, tylko poświęć ten czas na to, żeby się wcześniej trochę doedukować. Materiałów na temat opcji jest dostępna cała masa, część zupełnie za darmo. Naprawdę nie ma sensu pytanie innych o bazowe...

Aaa, no to w przypadku 0-days czy ogólnie zleceń ustawianych tylko w ramach jednej sesji, to jasne, w takim wypadku ja nie mam żadnych zastrzeżeń do tego pomysłu. Może tylko poza takim "niebezpieczeństwem", że przy zmiennym rynku często w trakcie czy pod koniec sesji on zawraca, przez co S...

Takie zlecenie SL nie musi być ustawiane razem z wystawieniem spreada przez Strategy Buildera, tylko może być wrzucone później jako oczekujące zlecenie GTC, ale... jak ustawić parametry takiego zlecenia? STP LMT czy STP MKT? Bo w pierwszym przypadku, jeśli damy jakiś limit , np. strata 100% +15%, to...

No oczywiście, że nie trzeba trzymać do końca. Mając trochę szczęścia w doborze timingu, można faktycznie taką opcję skeszować dużo wcześniej. No ale ja tam się nie znam na liczeniu prawdopodobieństwa posiadania szczęścia w wyborze timingu, dlatego zastosowałem jednak liczenie prawdopodobieństwa na ...

Można przeprowadzić się do jednego z tych krajów: https://www.interactivebrokers.com/lib/ ... /182858938

Niestety, żaden z nich nie jest w Unii Europejskiej :(

Tak, generalnie sprzedający może ustawić minimum size of a deal, ale jak dajesz zlecenie market, to zostaw je na resztę dnia (resztę sesji) i ono powinno być w końcu zrealizowane. Btw, dzisiaj rynek obligacji jest zamknięty jakby co, więc dopiero jutro można próbować.

Panowie, myślę, że w internecie spokojnie możemy być na "Ty" :) Adam , w tym przypadku ciężko mówić o jakiejkolwiek statystyce, bo w ciągu ostatnich trzech dekad ile mieliśmy recesji i cykli zmian polityki stóp procentowych o sto osiemdziesiąt stopni, ledwie pięć? Myślę, że z tak małej pró...

Nie ma takiego materiału, bo stop-lossy nie godzą się z moją filozofią inwestowania :) No ale... wystarczy w okienku zleceń Order Entry kliknąć w ten mały plusik na dole przy napisie "advanced", potem rozwinąć "Attach stop loss" i tam ustawić parametry. Screenshot 2023-11-22 at 1...

No to najlepszy w sensie absolutnym jest termin 1-day, czyli wygasające jutro z jednym tylko overnightem (wbrew pozorom 1 x 1-day daje więcej premii niż 2 x 0-day). No ale to mówimy o opcjach na indeksy, czy SPY albo QQQ, które wygasają codziennie. W innych przypadkach najlepszy będzie pierwszy możl...

Do zakupu? Do zakupu najlepsze są okresy > 45 dni, w zależności od Twojej tezy. Chodzi generalnie o to, żeby kupując opcje wybierać takie terminy, aby sprzedać te instrumenty wtedy, kiedy mają jeszcze w sobie jakieś 30-45 dni wartości czasu. Także jeśli uważasz, że jakiś scenariusz na instrumencie b...

Obstawiam Systrade, bo często jest tak, że pośrednicy w zakładaniu kont narzucają wyższą prowizję i to jest ich zysk za polecenie klienta na rzecz IB. Do jednego miliona dolarów bodajże koszt zakupu/sprzedaży dowolnej liczby obligacji powinien być w IB stały i wynosić 5$. Powyżej miliona to chyba 0....

Ja jestem na nie, bo rozpatrując to na jakimś przykładzie, wychodzi że... Dobrze wyselekcjonowana spółka z niskim IV i potencjałem na wzrost 20% w rok – powiedzmy Microsoft przy aktualnej cenie 375$. LEAPS 2 lata 3-5% powyżej aktualnego kursu – dajmy poziom wykonania 390$. Koszt zakupu takiej opcji:...

Jak to? Jeśli robimy to na w miarę płynnych aktywach, takich jak wspomniane TLT i tworzymy pozycję syntetyczną ATM, to dalej jest to pozycja zerokosztowa, albo nawet lekko kredytowa, tak jak na screenie z przed chwili: Screenshot 2023-11-21 at 15.59.06.png Warunkiem jest, że to musi być pozycja zawi...

Udostępniłem jeszcze raz bezpośrednio na maila, powinien dojść, a jak nie, to zerknij do Spamu.

Zysk powstaje w momencie wystawienia opcji, czyli liczysz 19% od otrzymanej premii minus prowizja. Cała premia to przychód, a koszt wynosi 0. Jeśli kiedyś odkupiłbyś jednak tę opcję przed czasem, to wtedy kwota, którą zapłacisz za odkupienie, będzie kosztem, który należałoby odliczyć od przychodu.

Short PUT to prostu sprzedaż PUT-a. Skoro zatem masz już kupionego jednego PUT-a, to wystawienie innego PUT-a oznacza po prostu sprzedanie tego pierwotnego, żeby wyzerować sobie saldo. Z tego, co widzę na screen, to co próbujesz zrobić, to najpierw sprzedać posiadane PUT-y 385 (transakcja Sell to Cl...

Z tym liczeniem zysków z premii to ja też robię tak, jak Kuba napisał, w sensie odnoszę sumaryczne wpływy z opcji do całego początkowego kapitału z portfela. No ale to jest rzecz drugorzędna, bo to tylko takie jakieś wirtualne wskazanie i nie ma tu poprawnej albo niepoprawnej metody liczenia. Buying...

Czyli typowy system Martingale :) Przy dostępie do dodatkowego kapitału (albo możliwości tymczasowej realokacji dodatkowej gotówki, np. z akcji) to nie powinno zawieść na takich instrumentach jak indeksy czy obligacje. No a SHORT PUT to czysty syntetyk do CC, więc faktycznie może nie ma co komplikow...

Welcome back :) Ja miałem trochę ten sam dylemat i finalnie stanęło na tym, że uskuteczniam wheel investing na TLT, czyli wystawiam PUT-y, które roluję do czasu, aż da się jeszcze cokolwiek z nich wycisnąć, a jak wchodzą, to SELL CALL, ale tu roluję już tylko do pierwszej możliwości wykonania; a pot...

Covered CALL to dokładnie taki sam CALL, jak każdy inny. Różnica polega wyłącznie na tym, że jednocześnie masz na rachunku akcje będące zabezpieczeniem pod wystawianą opcję, stąd mówi się, że CALL jest "covered", czyli ma pokrycie w posiadanych akcjach. CC to semantyka, a nie nowy typ opcji.