Trading For a Living Live

Jakby co, to wczoraj opublikowałem też jedno darmowe nagranie z tegorocznej edycji Uniwersytetu Opcyjnego, które akurat poświęcone jest pełnej konfiguracji i obsłudze IBKR do celów handlu opcjami. Nagranie do obejrzenia w zakładce "Program jesienny" na stronie: https://uniwersytet-inwestyc...

New Window -> Option Chain, wybierasz odpowiedni poziom wykonania, datę wygaśnięcia i po lewej stronie (sekcja CALL) klikasz w cenę Bid wybranej opcji. https://youtu.be/jEPENU7obAo?si=fmOFsZBYCtvQDWpI&t=4984 Od 1:25:05, nagrywane na platformie LYNX, ale IB wygląda identyczne. A tutaj już typowe ...

A Twoja aplikacja o otwarcie konta została zaakceptowana? Razem z dokumentami – skanami dowodu osobistego, rachunkiem za media etc? Można to sprawdzić logując się na www.interactivebrokers.com

LONG CALL ATM > 30 days, a jeśli nie tylko dobrze przewidujesz przyszłe ceny, ale też dobrze przewidujesz czas, w którym dana cena się zmaterializuje, to LONG CALL OTM < 30 days. Dodam tylko, że w 99,99% przypadków ta strategia przyniesie długoterminowe straty, no ale 99,99% inwestorów jednak słabo ...

O, to ciekawy mechanizm, ja go nie znałem. Byłem przekonany, że pieniądze można wypłacać z IB tylko na konto bankowe należące do właściciela rachunku. Dobry tip, dzięki!

Pewnie chodzi o to, żeby najpierw zasilić konto IB, a potem dokonać transferu ACATS pomiędzy IB i Tasty. On pomiędzy amerykańskimi brokerami powinien być darmowy (ani IB, ani Tasty nie pobierają opłat). No tylko, że ten transfer trwa zazwyczaj kilka dni i wymaga trochę klikania + wysyłki dokumentów ...

Kupowanie opcji albo spreadów jest najbezpieczniejszą strategią, bo ryzykujesz z góry znany kapitał. Jednocześnie jest to najgłupsza strategia, bo płacisz w niej za czas, który upływa, a ponad 90% wystawionych opcji wygasa bezwartościowych. Covered CALL jest o wiele mądrzejszy, ale wymaga większego ...

Wydaje mi się, że to dość naturalne, że jak giełda odbija, to zlecenie nie wchodzi? A jak zlecenie wchodzi, to równoznaczne jest z tym, że giełda spada i cena przekroczyła ustawiony poziom limit? Co do rabatów na dark-poolach to myślę, że nie da się z tego wyciągnąć żadnych wniosków, ani nie ma spos...

Z tym trustem to nie byłbym taki pewny, bo w USA trust jest po prostu kolejną formą prawną działalności, która ma swoje wymogi, strukturę, umowę, potrzebne dokumenty etc., a w Polsce nie ma czegoś takiego jak jakakolwiek legalna definicja trustu, więc chyba ciężko byłoby przedstawić dokumenty fundac...

Najprostsze na świecie zabezpieczenie to skorzystanie z margina u brokera, czyli wpłacasz do IBKR swoje PLN i nie wymieniasz ich na dolary, ale po prostu kupujesz akcje z giełdy amerykańskiej. W takiej sytuacji broker pożyczy Ci USD potrzebne na zakup tych akcji, przez co na rachunku będziesz miał s...

Jasne, że są dane minutowe, najlepiej je kupić bezpośrednio z CBOE: https://datashop.cboe.com/option-quote-intervals Z tego co pamiętam tylko, to one mają piętnastominutowe opóźnienie, ale to nie powinno być chyba jakimś wielkim problemem. Ja kiedyś miałem z https://historicaloptiondata.com dane dla...

Marcin, próbowałeś już może otworzyć to konto Family Office w IBKR? Bo już trzecia osoba mówi mi, że IB im takiego wniosku nie zaakceptowało.

Hmm, ale mówisz o STRIPS-ach, które faktycznie są dość trudne w obrocie w mniejszych ilościach, czy o standardowych Treasuries? Bo IBKR powinno pozwalać handlować nimi już od jednej sztuki (chyba, że poza okienkiem 14:00-23:00 CEST, to wtedy płynność jest niższa). Nawet spróbowałem jedną z takich st...

Ja tez bym sobie odpuścił fundusze mieszkaniowe, ale jak kogoś te REIT-y bardzo kręcą, to warto zerknąć na DLR, czyli REIT, który inwestuje w data center, infrastrukturę pod rozwiązania chmurowe etc. Popyt na to jest i bedzie ogromny, a patrząc na wyniki po pierwszym półroczu, to wydaje się, ze wyso...

Eee, to nawet lepsze są okazje, bo jeśli kupon nie jest taki istotny, to można znaleźć serie wygasające już za 16-17 lat, które są do kupienia dzisiaj po 550-600$, więc ich cena może pójść do góry o wiele wiele szybciej równając lub przekraczając face value. Minus jest taki, że one płacą liche odset...

W sumie to chyba trafiłeś w sedno z tym, że wprowadzenie takiego instrumentu do publicznego obrotu nie byłoby w niczyim interesie (poza inwestorami indywidualnymi oczywiście, no ale jak wiadomo na nich nikt specjalnej uwagi nie zwraca). Z tymi ciekawymi historiami z 2008-2009, to mam kilka, ale więk...

Te opcje są w Polsce dość popularne (wystarczy spojrzeć, ile spółek w kraju popłynęło na opcjach walutowych w 2008 roku). KNF wyliczył kiedyś, że na przełomie 2008/2009 polskie firmy straciły na opcjach walutowych ponad 16 mld złotych, ale różne stowarzyszenia przedsiębiorców mówiły wtedy, że straty...

Nie, nie można przyjąć takiego założenia. To byłoby poprawne założenie w przypadku konkretnej serii obligacji, bo jej parametry pozostaną niezmienne przez cały okres inwestycji. W przypadku ETF-a natomiast jego skład się nieustannie zmienia - jedne obligacje wygasają i na ich miejsce dodawane są now...

No tak, to też prawda, że FED jest pasywnym posiadaczem, który de facto tych obligacji nie wyprzedaje, tylko po prostu nie reinwestuje wpływów z wygasających serii. Chociaż z drugiej strony polityka FED-u też potrafi się zmieniać dość szybko. W 2020 r. FED na przykład po raz pierwszy nakupił sobie E...

Zgadzam się generalnie z tym, że rząd musi się dalej zadłużać (większa podaż), ale z drugiej strony wydaje mi się, że głównym odbiorcą tego długu będą instytucje lokalne, głównie FED, które bez większych oporów będą skupowały obligacje bez względu na kupon i sens inwestycyjny. To są decyzje politycz...

Nie ma dostępnych opcji dla PLN, dlatego ich nie widzisz. CFD to pochodna konkretnego instrumentu, więc skoro nie ma takiego instrumentu jak opcje na USD.PLN, to nie będzie też CFD. Tutaj jedyna możliwość to opcje na kontrakty, no ale one mają te minusy, które już zostały wspomniane. Ergo, do celów ...

Wszystko się zgadza, chociaż ja bym nie porównywał skoku rentowności do 15% z lat osiemdziesiątych, bo wtedy te wysokie rentowności mogły nie tyle wynikać w całości ze spadku cen obligacji, co z ekstremalnie wysokich stóp procentowych, które Volcker podniósł do absurdalnego poziomu 20%. No ale wtedy...

Dokładnie tak, jak Baldwin napisał – obligacji nie kupuje się dla samej rentowności do wygaśnięcia, tak samo jak akcji nie kupuje się dla samej dywidendy. W obu przypadkach liczy się jeszcze zmiana ceny akcji/obligacji na rynku wtórnym. W okresach zawirowań same ceny potrafią wzrosnąć o kilkanaście-...

Z tymi opcjami na kontrakty walutowe w IB to jest jeszcze inny problem – nie wiem czy zwróciłeś uwagę – multiplier wynosi nie 100, jak w przypadku opcji na akcje, ale 500 000; co oznacza, że dla większości indywidualnych inwestorów takie kontrakty są poza zasięgiem. Stąd pewnie też wynika niska płyn...

A bo ja wiem? Trzeba by zrobić backtesty, żeby zobaczyć, czy to ma sens :)