Znaleziono 47 wyników

autor: CLM
02 lut 2022, 16:42
Forum: Hydepark (o wszystkim)
Temat: Live o wszystkim
Odpowiedzi: 1581
Odsłony: 353727

Re: Live o wszystkim

Tutaj ciekawa analiza wyników PYPL (cały wątek):

Podsumowanie analityków:
20220202_133152.jpg
20220202_133152.jpg (603.33 KiB) Przejrzano 6528 razy
autor: CLM
25 lis 2021, 09:15
Forum: Hydepark (o wszystkim)
Temat: Live o wszystkim
Odpowiedzi: 1581
Odsłony: 353727

Re: Live o wszystkim

Ale Ty kasztanie musisz mieć przykre życie.
autor: CLM
28 wrz 2021, 21:51
Forum: Wiedza, newsy, linki
Temat: Skąd są notowania VIX poza godzinami handlu ?
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 2184

Re: Skąd są notowania VIX poza godzinami handlu ?

SPX podobnie jak VIX jest notowany poza godzinami a dodatkowo od listopada będzie dostępny prawie przez 24h:
https://www.thetradenews.com/cboe-exten ... urs-a-day/
autor: CLM
18 wrz 2021, 10:55
Forum: Opcje FTW!
Temat: Iron Condor With NO Potential For Loss?
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 1839

Re: Iron Condor With NO Potential For Loss?

możliwość zawierania Iron Condora bez żadnego ryzyka straty. Nie ma takiej możliwości, to jest clickbaitowy tytuł. Facet otwiera pozycje strategią "short jade lizard", która jest strategia o niezdefinowanym ryzyku (defacto jest to: bear call spread + naked put ) a dopiero po około 2 tygod...
autor: CLM
28 sie 2021, 21:53
Forum: Moje portfolio
Temat: Wizjonerskie portfolio
Odpowiedzi: 221
Odsłony: 76072

Re: Wizjonerskie portfolio

RayDalio pisze: 28 sie 2021, 17:51 Za to mój $PTON... :(
A Twoja BABA jak sobie radzi?
autor: CLM
27 sie 2021, 11:33
Forum: Opcje FTW!
Temat: Kilka pytań o opcje
Odpowiedzi: 33
Odsłony: 7702

Re: Kilka pytań o opcje

Kiedyś mi wpadł screen z TastyWorks dla opcje o 45 DTE i on pokazuje to co widać w załaczniku. Co sądzisz o nim? Z tego screnshota wynika, że dla strategii 45DTE 50% będziesz miał około 26DTE, tylko że to średnia z backtestów (zapewne na SPY) a growth i chińszczyzna rządzi się swoimi prawami :) Jeś...
autor: CLM
29 lip 2021, 15:54
Forum: Opcje FTW!
Temat: Kilka pytań o opcje
Odpowiedzi: 33
Odsłony: 7702

Re: Kilka pytań o opcje

Jeśli chodzi o "time decay" to wg backtestów 45-21 DTE to jest ten optymalny przedział, wiec strategię kredytowe w takich przedziałach będą najlepsze.

Łap kilka sciagawek:
strategie2.jpg
strategie2.jpg (54.27 KiB) Przejrzano 4341 razy
strategie.png
strategie.png (349.5 KiB) Przejrzano 4341 razy
tradeMgmt.png
tradeMgmt.png (20.87 KiB) Przejrzano 4341 razy
autor: CLM
29 lip 2021, 14:36
Forum: Opcje FTW!
Temat: Credit Spread zysk?
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 1367

Re: Credit Spread zysk?

No to zarobiłeś 10$ do tej pory. Tak, dostajesz pieniądze na konto w przypadku strategii kredytowej, ale przecież broker nie udostępnia Ci całości dopóki nie zamkniesz danej strategii, a żeby zamknąć dana strategię należy ją odkupić, najlepiej taniej niż cena sprzedaży ewentualnie poczekać do wygaśn...
autor: CLM
29 lip 2021, 13:26
Forum: Opcje FTW!
Temat: Credit Spread zysk?
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 1367

Re: Credit Spread zysk?

92$ to Twój max profit po wygaśnięciu opcji, do tej pory zarobiłeś 50$ na tej strategii i jeśli dzisiaj chciałbyś odkupić te opcje dzisiaj to zapłacisz za nie ok 42$ (92 -50). Max profit to nie jest gwarantowany profit, opcje nadal mają wartość czasu, a wahania kursu akcji wpływają na zmiany cen opc...
autor: CLM
01 lip 2021, 08:00
Forum: Moje portfolio
Temat: Wizjonerskie portfolio
Odpowiedzi: 221
Odsłony: 76072

Re: Wizjonerskie portfolio

PS: Uwaga dla tych trochę mniej lotnych, a jest tu przynajmniej kilku takich.
Niety Wojtasa i Inwestora już z nami nie ma ☹️
autor: CLM
13 cze 2021, 21:27
Forum: Wiedza, newsy, linki
Temat: Warte obejrzenia
Odpowiedzi: 16
Odsłony: 6256

Re: Warte obejrzenia

Mnie się wydaje, że o wiele mądrzej jest traktować short volatility jako strategię komplementarną do jakiejś stabilniejszej strategii akcyjnej. Jeśli chodzi o ekipe TastyTrade i ich styl który promują, to tylko i wyłączenie sprzedaż 'short premium' wchodzi w grę, tylko dyrywatywy, rzadko kupują akc...
autor: CLM
12 cze 2021, 23:59
Forum: Wiedza, newsy, linki
Temat: Warte obejrzenia
Odpowiedzi: 16
Odsłony: 6256

Re: Warte obejrzenia

O opcjach w kontekście kasyna:

autor: CLM
09 cze 2021, 15:14
Forum: Opcje FTW!
Temat: re: kupowanie opcji dlugoterminowo
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 1499

Re: re: kupowanie opcji dlugoterminowo

Musisz mieć środki jeśli chcesz kupić akcje, ale nie musisz tego robić w tak pokrętny sposób bo jeśli opcja będzie ITM to wartość wewnętrzna tej opcji będzie równa kwocie za ile 'skeszoowałbyś' akcje (aktualna cena akcji - strike), dodatkowo opcja będzie mieć jeszcze wartość zewnętrza (wartość czasu...
autor: CLM
05 cze 2021, 13:23
Forum: Szybkie pytania i pomoc
Temat: Opcje i długi
Odpowiedzi: 20
Odsłony: 3786

Re: Opcje i długi

@Ray, Wojtas

Zaznaczyłem dla was ważniejsze fragmenty:
marginexplained.png
marginexplained.png (74.7 KiB) Przejrzano 2909 razy

Proponuje doczytać, zanim zaczniecie wprowadzać forumowiczów w błąd.
Source: https://www.finra.org/rules-guidance/ru ... rules/2264
Nie ma za co!
autor: CLM
03 cze 2021, 10:06
Forum: Opcje FTW!
Temat: Kilka pytań o opcje
Odpowiedzi: 33
Odsłony: 7702

Re: Kilka pytań o opcje

Moje zdanie jest takie, jeśli strata jest < 50%-60% i brak perspektyw na poprawę sytuacji to należy ciąć. Natomiast jeśli strata wynosi 90% to trzymałbym I liczyłbym na odbicie, rozważył też uśrednienie w dół jeśli widzę perspektywy poprawy, a opcja ma jeszcze mnóstwo czasu do wygaśnięcia. Wiem, że ...
autor: CLM
31 maja 2021, 21:52
Forum: Wiedza, newsy, linki
Temat: Stock split
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 3136

Re: Stock split

autor: CLM
14 maja 2021, 22:31
Forum: Platformy i brokerzy
Temat: TastyWorks
Odpowiedzi: 158
Odsłony: 64677

Re: TastyWorks

Jakby ktoś się zajmował kontraktami terminowymi na ropę, to TheSmallExchange (Ci blisko Tastyworks) od poniedziałku wprowadza microkontrakt /SMO = 0,1 /CL, czyli kontrakt na 100 baryłek, a nie na 1000. Właśnie dotarło newsletterem https://www.tastytrade.com/shows/small-stakes/episodes/introducing-s...
autor: CLM
14 maja 2021, 21:15
Forum: Hydepark (o wszystkim)
Temat: Live o wszystkim
Odpowiedzi: 1581
Odsłony: 353727

Re: Live o wszystkim

uzh pisze: 14 maja 2021, 20:51 Tymczasem jakie Ray ma informacje i rzetelna wiedzę na temat parametrów rachunków innych czytelników, margina, posiadanych walorów, dywersyfikacji.
Nie ma, tak samo jak nijaki Wojtas nie ma wiedzy o tym, że "większość tutaj nie zna wszystkich regulacji margina."
autor: CLM
11 maja 2021, 17:07
Forum: Hydepark (o wszystkim)
Temat: Bear's food
Odpowiedzi: 927
Odsłony: 185640

Re: Bear's food

Kris pisze: 11 maja 2021, 15:23 A u nasi inwestorzy widzą caaaaały czas promocyjne ceny.......
Nasi? U Ciebie w domu?
autor: CLM
10 maja 2021, 23:20
Forum: Moje portfolio
Temat: Wizjonerskie portfolio
Odpowiedzi: 221
Odsłony: 76072

Re: Wizjonerskie portfolio

Wojtas pisze: 10 maja 2021, 23:14 I tak już zmieniam podejście na ray-style
Wojtas pisze: 10 maja 2021, 23:14 tylko ignorował bezwartościowe (w mojej opinii) posty.
Wybierz jedno 🤔
autor: CLM
07 maja 2021, 07:48
Forum: Wiedza, newsy, linki
Temat: Warte obejrzenia
Odpowiedzi: 16
Odsłony: 6256

Re: Warte obejrzenia

winnie-the-pooh pisze: 07 maja 2021, 00:08 Dziś w nocy naszego czasu będzie blok na Tastytrade "An Evening With the Pros", gdzie będzie rozmowa z CEO jednej z firm HFT na temat HFT.
Potem do obejrzenia na YT i na ich stronie.
Link:
autor: CLM
05 maja 2021, 09:37
Forum: Opcje FTW!
Temat: Utrata wszystkich środków przy pozycji Credit Spread
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 2707

Re: Utrata wszystkich środków przy pozycji Credit Spread

Później postaram się obejrzeć ten film i opisać ten konkretny przykład. Sam przykład z filmiku jest prosty bo jest tu mowa o short (bull) put spread 410/409 na TSLA. Cena Tesli po zamnieciu sesji była powyżej 410 a w AH spadła poniżej 409. Broker daje możliwość wykonania opcji 1.5h po zamknieciu se...
autor: CLM
04 maja 2021, 22:16
Forum: Hydepark (o wszystkim)
Temat: Bear's food
Odpowiedzi: 927
Odsłony: 185640

Re: Bear's food

Yellen mentalnie jeszcze na Majówce, naszczęście to nie jej decyzja, a FEDu.
autor: CLM
04 maja 2021, 13:59
Forum: Opcje FTW!
Temat: Utrata wszystkich środków przy pozycji Credit Spread
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 2707

Re: Utrata wszystkich środków przy pozycji Credit Spread

Jeśli SEC coś narzuciło to pewnie to była raczej sugestia niż obowiązek bo np. w TastyWorks można wysłać maila do supportu z prośbą o niewykonywanie pozycji long ("DO NOT EXERCISE" REQUESTS (DNE)): https://support.tastyworks.com/support/solutions/articles/43000472838-when-are-options-autom...
autor: CLM
04 maja 2021, 12:24
Forum: Opcje FTW!
Temat: Utrata wszystkich środków przy pozycji Credit Spread
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 2707

Re: Utrata wszystkich środków przy pozycji Credit Spread

Dokładnie, tak jak mówi Hubert, dziadowski broker tego nie ogarnął- w IB, a już na pewnie TastyWorks zrobiliby to co trzeba.
Inna kwestia, że trzymanie opcji do wygaśnięcia niesie ze sobą inne ryzyka, włacznie z 'gamma risk'.