Trading For a Living Live

Przepraszam, że w ciągu 23-minutowego nagrania o skomplikowanej strategii opcyjnej, które skierowane jest do szerokiego grona odbiorców, pozwalam sobie używać skrótów myślowych i nie omawiać w tym czasie szczegółowo wszystkich możliwych wyjątków od reguły. Zresztą, potrzeba posiadania na rachunku ak...

Co do pierwszego pytania, to zerknij na justetf.com, tam wpisując odpowiedni ETF albo nazwę indeksu zobaczysz wszystkie warianty tego ETF-a dostępne na różnych giełdach z odpowiednim tickerem i informacją, w jakiej walucie na jakiej giełdzie jest on notowany.

13D/A to jest poprawka do 13D. "A" oznacza "amendment". To się zazwyczaj pojawia, jak ktoś dokupił jeszcze więcej akcji od czasu złożenia pierwotnego 13D. 13G i 13D to zakup, ale G dotyczy zakupu przez pasywnych inwestorów (ETF-y, mutual fundsy etc), a D przez aktywnych, np. insi...

Wszystkie backtesty w ogóle trzeba traktować z dystansem, nawet te z saved screener, bo one nie są robione na zasadzie akumulacyjnej, tylko co miesiąc/kwartał ta lista jest kompletnie zastępowana nowymi spółkami. Główne problemy z tą metodą backtestów to: 1. Sztywne kryteria skanera wyrzucają co mie...

CFA ma swoje oficjalne curriculum. Niczego więcej nie potrzebujesz niż ten pakiet, bo pytania na egzaminie są z tego właśnie materiału: https://www.amazon.com/2025-CFA-Program ... 1961409089

Wszystkie opcje na akcje i ETF-y będą typu amerykańskiego, a wszystkie opcje na indeksy typu europejskiego. Wynika to z tego, że indeksy są produktem wirtualnym, którego nie można dostarczyć fizycznie na Twój na rachunek, a co z tym idzie – nie można poprosić o wcześniejsze wykonanie takiej opcji, t...

Musisz zapłacić narosłe odsetki temu, od kogo te obligacje odkupujesz, no bo teraz Ty będziesz upoważniony do otrzymania całości odsetek za dany okres. Załóżmy, że obligacje wypłacają 100$ odsetek raz na pół roku. Ktoś trzyma te obligacje przez pięć miesięcy i trzy tygodnie, po czym Ty je od niego o...

To definicja z jakiejś encyklopedii? :) Bo w warunkach prawdziwego świata, to opcja PUT jest zazwyczaj droższa od CALL-a (ceteris paribus), co wynika z większego popytu na te opcje, bo są one stosowane do hedgingu przez instytucje, fundusze i tak dalej; a popyt na opcje wpływa na ich cenę. Ale w ogó...

Zazwyczaj jest PUT skew, to prawda, ale w dniu wygaśnięcia on przecież znika, bo opcja będzie miała w sobie wyłącznie wartość wewnętrzną (która może być zerowa w przypadku OTM).

Albo założenie fundacji rodzinnej lub innego podmiotu prawnego, który wszakże nie umiera. Ten pierwszy wariant eliminuje w dodatku problem podatkowy, przynajmniej dopóki ktoś nie zmieni ustawy.

No jak nie była zerokosztowa? Przecież na tym screenie widać, że pomiędzy godziną 10 a 11-tą premie za tę pozycję wynosiły od -2$ (kredyt) do +1.25$ (debet), czyli w którymś momencie przechodziły przez zero.

W ogóle to nie ma sensu, jeśli jesteś polskim rezydentem podatkowym, bo wpadniesz w przepisy o CFC, co w praktyce będzie oznaczało, że podatki od zysków spółki musisz zapłacić w kraju Twojej rezydencji podatkowej. Więcej pisałem o tym tutaj (art dotyczy spółki w Estonii, ale te same przepisy obowiąz...

Podpisuję się, że przy handlowaniu opcjami analiza techniczna ma marginalne znaczenie. Właściwie jedyne zastosowanie może pojawić się przy transakcjach na opcjach 0/1-Day, żeby przy pomocy np. MACD czy jakiegoś innego oscylatora wybrać potencjalnie lepszy moment na otwarcie/zamknięcie/rolowanie pozy...

Taka pozycja będzie całkowicie zerokosztowa w momencie, kiedy kurs akcji przejdzie przez strike, no bo teraz CALL jest in-the-money o tych dwadzieścia parę centów, dlatego płacisz za niego więcej niż dostajesz z wystawienia PUT-a, który jest lekko OTM. Nie jest to problemem, bo kupujesz tu w pewnym ...

Cześć! Napisałem kiedyś artykuł na ten temat: https://www.tradingforaliving.pl/co-to-sa-leaps-dlugoterminowe-opcje-call/ Ale jak mam być szczery, to moim zdaniem lepszym pomysłem na wykorzystanie dźwigni będą pozycje syntetyczne, które są bezkosztowe (w przeciwieństwie do LEAPS). W dodatku wymagają ...

Cześć! Moim skromnym zdaniem nie ma czegoś takiego jak usystematyzowane cykle czy fazy przepływu kapitału na giełdzie. Przecież ruchy konkretnych graczy, które te przepływy wywołują, wynikają z aktualnych okoliczności, kontekstu, wydarzeń, wycen, stanu gospodarki, polityki monetarnej i tysiąca jeszc...

Też wolałbym być jedynym prelegentem na całej konferencji i dostać możliwość mówienia ciągiem przez osiem godzin. No ale o dziwo okazuje się, że konferencje nie działają w ten sposób.

No właśnie pomysł generalnie fajny, ale w praktyce ja nie jestem w stanie pokazać tego na jednym nagraniu. Na Uniwersytecie maglujemy to przez prawie 40 godzin, a i tak ciągle pozostaje niedosyt.

Z tego co pamiętam, to musisz mieć jeszcze annual income w wysokości co najmniej $50k lub równowartość i w celach inwestycyjnych zaznaczone: hedging i profits from speculation czy cos takiego. Level III to też naked PUT-y, więc obstawiam, że musisz mieć minimum 2500$ na koncie i zmienić typ konta na...

Hmm, no dobra, skoro założeniem faktycznie jest utrzymanie tego praktycznie w nieskończoność, to zgadzam się, że jest potencjał do optymalizacji. Kwestia tylko tych kosztów utrzymania szorta, bo one są różne dla różnych instrumentów (zależy to głównie od zmienności danego instrumentu i tego, ile szt...

Na pewno nie zrobisz tego w ramach jednego brokera, no bo mając +100 sztuk akcji i chcąc zagrać na spadki, to technicznie dokonujesz standardowej transakcji Sell na pakiecie stu sztuk akcji, czyli masz -100, a zatem w praktyce sprzedałbyś te akcje, które posiadałeś i stan Twoich akcji wyniósłby 0. M...

MisUszatek pisze: ↑04 paź 2024, 12:23 No wlasnie nie mozna kupic opcji na TLT ani samego valoru. Dlatego pytam.

"Kupić opcji"? My tu mówimy o wystawieniu opcji (o sprzedaży) PUT, żeby w efekcie jej wykonania kupić jednostki TLT.

Można go kupić poprzez wystawienie opcji PUT. Zerknij do drugiej części tego tekstu: https://www.tradingforaliving.pl/jak-kupic-etf/

Tylko tych, które mogą mieć ujemną cenę, ale 10y yield przecież nie powinien się do tego kwalifikować. Może po prostu dostałeś z automatu takie ostrzeżenie bez względu na to, czy posiadasz pozycję z fizyczną dostawcą czy rozliczaną gotówkowo? Nigdy z tych kontraktów nie korzystałem, ale to aż dziwne...

No tak, ale to znowu będzie tak, że ta strategia spisze się świetnie w tych okresach, w których model akcyjny nie dowozi i potem odwrotnie – będzie przynosiła słabe wyniki wtedy, kiedy model zacznie nadrabiać. Dlatego ona jest fajna przede wszystkim jako podejście komplementarne, które wygładza krzy...