Panowie. Mamy tu 3 spółki wymienione: LK, WDI i ENPH.
Za wszystkimi smród ciągnął się na jakiś czas przed totalnym zjazdem. Poza tym, że ENPH się jeszcze póki co trzyma.

LK miała bardzo wysoki wzrost a potem zjazd w styczniu 2020 na skutek the "Muddy Waters Report" o jej nieuczciwości. Akcje zjechały już wtedy o 10%.
WDI miała nieprzychylne artykuły w FT na które agresywnie reagowała - w tym pozwami i wciągnęła nawet w to regulatora niemieckiego, który nota bene dał dupy na całego.

Ciekawa jest tutaj lista wniosków: https://valueandopportunity.com/2020/06 ... 2008-2020/

Np.:

Short sellers are smart but are easy targets for fraudulent companies as the public doesn’t understand their function

Powyższe z kolei mógłbym odnieść do ENPH, bo przy tej spółce pojawiają się zarzuty, że skoro short seller ją oskarża, to zarzuty nie mogą być prawdziwe.

Jakie dziś nastawienie na rynek? Dół góra? Coś jest na rzeczy z tą umowa z chinami. Temp szybko musiał prostować temat. Coś mają w zanadrzu.

Azjatycka sesja bardzo dobrze. Chinscy giganci internetowi mocno w gore, pociagna cale EM. Na chwile obecna:
Tencent +4.09%
Alibaba +1.78%
Meituan +2.64%

Straszenie rozlaczeniem gospodarek Chin/USA tylko wzmacnia chinskie spolki, np. SMIC dzis kolejne +5.79%

Jak dzisiaj pójdzie znowu up to dokopie obligacji jak spadną chociaż ostatnio i obligacje rosną i rynek rośnie więc coś się szykuje , ciekawe co walnie pierwsze :) Jestem 50 % 50 % więc w sumie mi obojętne :)

Q'bot pisze: ↑

22 cze 2020, 21:15

janek1234 pisze: ↑

22 cze 2020, 19:55

Straciłeś pieniądze, nie strać lekcji.

Tylko jaki morał z niej płynie? Dywersyfikacja po kilkaset spółek? Same ETF'y? I tak nie nadążam śledzić wszystkich zmian związanych z obecnymi w portfelu aktywami, czytać raportów itp.
Już od dłuższego czasu kupowałem tylko akcje spółek, które nie budziły moich wątpliwości i zawsze wykorzystywałem spadki zarówno do wejścia, jak i do zwiększenia zaangażowania...

I pomyśleć, że taki Charlie Munger twierdzi, że czuje się całkiem dobrze mając tylko trzy spóły w portfelu.

Morał jest taki, by inwestować tylko w spółki prowadzone przez uczciwych ludzi. W przypadku Wirecard coś było nie halo od dłuższego czasu, więc osobiście nawet bym nie analizował tej spółki dalej.
A co do Mungera, to np. trzymanie BRK niewiele się różni od trzymania ETFa na szeroki rynek. To bardzo zdywersyfikowana spółka. Ja czuję się z nią więcej niż komfortowo i pewnie nie zmieni się to przez wiele lat.

Besso pisze: ↑

23 cze 2020, 11:12

trzymanie BRK niewiele się różni od trzymania ETFa na szeroki rynek. To bardzo zdywersyfikowana spółka. Ja czuję się z nią więcej niż komfortowo i pewnie nie zmieni się to przez wiele lat.

Też trzymam, choć mam gorszą cenę niż Twoje 160$ w dołku ;P
Ale nie zastanawiało Cię dlaczego taki Blackrock już dawno przebił lutowe ATH, a BRK tak się miele? Bo teraz już każdą większą pozycję w portfelu oglądam z dwóch stron i się zastanawiam czy zaraz nie spadnie -9999%

Niby posprzedawali ze stratą 1/4 aktywów, ale wciąż mają gotówkę - chyba, że inwestorzy inaczej to postrzegają...

Q'bot pisze: ↑

23 cze 2020, 12:38

Ale nie zastanawiało Cię dlaczego taki Blackrock już dawno przebił lutowe ATH, a BRK tak się miele? Bo teraz już każdą większą pozycję w portfelu oglądam z dwóch stron i się zastanawiam czy zaraz nie spadnie -9999%

Akurat znam odpowiedź. Głównie z dwóch powodów: są nastawieni bardzo defensywnie i mimo tak dużej pozycji cash i obsuwy 35% w marcu praktycznie nic nie kupili, a dwa, bo zamknęli całą, dość znaczną, ekspozycje na linie lotniczne ze stratą.

Brak ekspozycji na technologie. Ten rajd jest bardzo waski.

Ekspozycja na IT/Software/Ecommerce to od Marca zyla zlota

ETFy... IBUY, WCLD, CLOU, HERO, EMQQ, KWEB, OGIG, ARKK

Nie trzeba bawet wybierac pojedynczych spolek zeby pokonac "benchmark".

glina pisze: ↑

23 cze 2020, 14:43

Brak ekspozycji na technologie. Ten rajd jest bardzo waski.

Ekspozycja na IT/Software/Ecommerce to od Marca zyla zlota

ETFy... IBUY, WCLD, CLOU, HERO, EMQQ, KWEB, OGIG, ARKK

Nie trzeba bawet wybierac pojedynczych spolek zeby pokonac "benchmark".

No Glina powiem Ci że na szybko te ETFy faktycznie miażdżą SPY :) Chyba też będę pomału skupował ETFy niż wybierał spółki gdyż po pierwsze mam trochę mało czasu na analizę o po drugie może nie jestem tak mocny w tym jak mi się wydaje :) Podrzuć proszę jeszcze jakieś ETF które masz to z chęcią zerknę na nie w wolnej chwili .

Bardziej chodzilo mi o wskazanie jak waski jest ten rynek.

S&P 500 ex. tech (SPXT) juz wyglada o wiele slabiej, a gdyby jeszcze zabrac z niego Amazona, Facebooka i Google (ktore do sektora spolek technologicznych sie nie zaliczaja!) to zostaniemy pewnie z czyms w stylu Berkshire Hathaway.

Ze stalych pozycji na dociazenie technologii mam w porteflu VGT i EMQQ czyli najszerzej zdywersyfikowane ETFy tej kategorii.
Bardzo cenie sobie tez KURE (chinski healthcare), a tak poza tym to mam po prostu ekspozycje na caly swiat bez zadnego wskazania na sektory.

Z obserwacji na temat pozycji ktore wymienilem poprzednio, to jak stabilne i rowne sa te wzrosty - jak od linijki. Bawia mnie prognozy, ze jutro to juz na pewno wszystko sie zalamie. Prognozujac to samo dzien w dzien, w pewnym momencie sie pewnie trafi. Moze jutro, a moze za pol roku.

Kolejna sprawa, to oczywisty outperformance Chinskich spolek ecommerce (KWEB i EMQQ). To tez FED kupuje? Nie mowcie Trumpowi bo zawalu dostanie :-).

Warty przeczytania dokument, jesli ktos chce zrozumiec glebiej co stoi za rajdem spolek typu SaaS (software-as-a-service) i gdzie szukac dalszych wzrostow :-)

https://www.docdroid.net/RXHexts/jpm-ci ... y-2020-pdf

Pewnie większość dostała maila ale wrzucę z kronikarskiego obowiązku ;)

https://go.ycharts.com/hubfs/portfolioA ... ePaper.pdf

No na bank nikt o tych sankcjach nie wiedział. Indeksy spadały jeszcze przed ujawnieniem informacji :)

Sprzedawałem calle na nasdaqa na otwarciu, zobaczymy jak daleko poniesie nas ta korekta :)

Kupiłem dziś mini pakiet startowy Fiserv po 97$.

Skoro dwa tygodnie temu na lokalnych szczytach pytałem czy sprzedajecie linie lotnicze/turystykę to teraz dla odmiany zapytam - dokupujecie? ;P

Jak bym nie mial, to bym pewnie kupowal :-).

Z WDI to ci dobrze koledzy poradzili, zeby nie usredniac.